F-44 Compensación cuando existe diferencia

[Fernando_García_ARG]

Buenos días.

Al contabilizar FC y NC por anticipo con transacción F-43, se generan 2 partidas; la normal (obligación a pagar) y la operación CME (anticipo). Esta última se registra por el neto sin impuestos. Esta operatoria le permite al analista de Cuentas por Pagar monitorear el anticipo (con las operaciones CME) más allá de que las facturas en papel (partidas normales) se vayan compensando con sus respectivos pagos.

OK, sucede que en ocasiones, el proveedor descuenta con NCs la factura de anticipo hasta concluir su operación y el saldo final no es 0.

Cuando se procede a compensar las operaciones CME, y existe una diferencia, aunque sea mínima, y se envíe donde se envíe esa diferencia, el sistema genera el asiento de compensación discriminando el IVA original de las facturas, lo cual está mal. Si no hubiere diferencia y cerraran en 0, el asiento se cierra con los netos en + y en - (lo cual es lo correcto).

¿Por qué está mal? Porque genera IVA que después se refleja en el subdiario y no operación en papel que lo avale.

Estuve mirando todo el customizing y no encuentro por qué la compensación con diferencia discrimina IVA y si no tiene diferencia, no.

Agradezco vuestra ayuda.

Saludos.