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#1
16/11/09, 11:26:17
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F110. Las partidas no pueden pagarse debido a saldo debe.
Hola,
F110.- PROVEEDOR. Estamos haciendo la F110, el pago de una factura (nº de doc.) con un abono referenciado a esa factura (otro nº de doc.). EStá informada la vía de pago, el banco propio, también en el maestro del proveedor activado el flag "pago único",... La propuesta nos da error en el abono "Las partidas no pueden pagarse debido a saldo debe" y la factura sí ok. Antes hay que compensar las dos partidas por la F-44 ¿? Entiendo que no porque desde la F110 se compensaría, verdad ¿? Alguien le ha surgido esto mismo ¿? Gracias, Un saludo. 
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#2
16/11/09, 12:14:55
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Prueba de indicar en la opción de selecciones libres los números de documentos que quieren pagar. Seguramente no esten filtrando eso, y el proveedor también tenga otras partidas abiertas y el total de partidas sume saldo deudor y no acreedor.
Saludos, Cecilia
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#3
16/11/09, 14:05:35
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Gracias, he hecho lo que me has comentado y sigue igual. El proveedor sólo tiene estas dos partidas. He simulado lo mismo en el entorno de pruebas y ahí si me sale el status verde en la propuesta y en PROducción NO... sabéis a qué se puede deber ¿?
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#5
16/11/09, 16:29:55
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F110.- Proveedor.
Hola, Alic..
El importe de la NC supera el monto de la factura ??..  F110.- PROVEEDOR. Estamos haciendo la F110, el pago de una factura (nº de doc.) con un abono referenciado a esa factura (otro nº de doc.). EStá informada la vía de pago, el banco propio, también en el maestro del proveedor activado el flag "pago único",... La propuesta nos da error en el abono "Las partidas no pueden pagarse debido a saldo debe" y la factura sí ok. Antes hay que compensar las dos partidas por la F-44 ¿? Entiendo que no porque desde la F110 se compensaría, verdad ¿? Alguien le ha surgido esto mismo ¿? Gracias, Un saludo.[/quote]
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#6
16/11/09, 17:55:11
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Hola, Los importes aprox. son estos (proveedor): Factura:1.549,76 (clase de doc. KR) Abono:54,24 (clase de doc. KG) No me faltaría algún flag a nivel de customizing que permitiera compensar abonos/facturas directamente en la F110 ¿? es raro porque en TEST si me sale todo ok. Gracias.
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#7
16/11/09, 18:34:20
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F110. Las partidas no pueden pagarse debido a saldo debe.
Hola, Consulta, la NC y la Fac estan en la Misma division?
Saludos
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw"
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#8
17/11/09, 07:36:18
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Hola, No sé a qué te refieres si está en la misma división, me puedes decir dónde lo miro ¿? esta es la información: 1013 1700000024 2009 1 L EUR B250# 001 203 KG 26.10.2009 26.10.2009 K 21 4000001 4000001 1013 1900000859 2009 1 L EUR B250# 003 202 KR 26.10.2009 26.10.2009 K 31 4000001 4000001 Gracias, Un saludo.
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#9
17/11/09, 18:26:32
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Instrumentos de pagos o anticipos?
Hola, creo que hay algo que nadie mencionó.
El "saldo debe" es porque al momento de pagar el proveedor tiene saldo en contra, y puede darse por varias situaciones: 1. El valor de la factura a pagar es menor que los abonos asociados 2. FC - ABONOS = 0, pero la factura tiene mayores importes de retención; entonces: FC - RETENCIONES -ABONOS < 0 3. La propuesta de pagos está considerando operaciones CME, por ejemplo cheques que no cayeron. Ej.: se le pago al proveedor $1000 con un cheque; ese cheque no cayó y todavía figura como pendiente entre los CME; entonces: FC - RETENCIONES - CHEQUES A CAER < 0 Espero te haya sido de utilidad.
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Fernando A. García Analista Funcional
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#10
01/12/09, 09:32:03
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Hola, No sé se da ninguno de los 3 puntos. De hecho hago lo mismo en TEST (factura con un abono referenciado) y todo ok en la F110. Y en PRO me salte ese error comentado. Gracias, Un saludo.
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