F.13 Compensacion automatica

[ibusowsky]

Hola.

Es la primera vez que ejecuto la TX F.13. de compensacion automatica de partidas. Mi pergunta es si alguien me puede explicar como funciona esta Tx. Entiendo que agarra las partidas abiertas y segun monto intenta compensar con los documentos disponibles... pero no entiendo como determina que documento, de que proveedor / acreedor toma la compensacion. por otra parte una vez ejecutada, muestra una lista enorme de documentos. ¿esos documentos son los compensados o los que no se pudieron compensar...?

Muchas gracias por su tiempo.

Saludos

[Tonijua]

Hola,
MIra en resumen lo que hace la Tx F.13 es compensar una cuenta (A,K,D,S,M) bajo los criterior que se le indican, estos criterios se asocian a las cuentas, osea le indicas al sistema que un tipo de cuenta se compensara bajo ciertos criterios en comun (Campos)

La Tx para ligar la cuanta con sus parametros es la OB74.

Ahora el listado que muetra la transaccion es en base a los criterios indicados, esta tx la puedes ejecutar en modod tes indicando que solo muestre lo documentos compensable o solo los no compensable, para ello verifica los falg que estan en la parte inferior de la tx.

Bueno espero haber sido claro y cualquier cosa me cuentas.

[ibusowsky]

Muchas gracias!!

ok ahora entiendo... si yo elijo por ejemplo las sociedades xxxx y la cuenta de mayor xxxxxxxx, solo va a compensar las cuentas que cumplan esos dos criterios, es decir que sean de la sociedad xxxx y que imputen en dicha cuenta de mayor.

¿es asi no?

Saludos

[Tonijua]

Mmm Mejor digámoslo así.

Plan de cuenta

XXXX

Cuenta

11111111

Criterios

Monto, Fecha Valor, Referencia

Cuando ejecutes la F.13 y le indiques la cuenta 11111111, solo los registros que se encuentren dentro de ese plan de cuentas y cuenta especifica, además tengan en común el monto, la fecha valor, y la referencia serán compensados.

Ojo que es posible asignar criterios por rangos de cuentas.

Espero ahora si haberme expresado mejor.

[ibusowsky]

Ok,

pero para compensar necesita que se haya ingresado por ejemplo un pago por alguna factura, o solo busca las cuentas y compensa con montos que hagan que el balance sea cero?

porque cuando uno registra un pago ya compensa un dopcumento... o me equivoco?

Saludos

[Tonijua]

Amigo,
Compensara siempre y cuando:

1) Se encuentre en estado de partida abierta (open ítem)
2) Los criterios que se hallan configurado (Campos en común OT74) sean iguales. Osea.. Se cumplan las condiciones especificadas.

Saludos.