AF - Amortización - Histórico Vs AxI - Ayuda!

[Fernando_García_ARG]

Estimados especialistas en FI-AM, necesito de vuestra ayuda.

Cada vez que se corre la amortización mensual, se generan los asientos correspondientes. El problema se da en que la amortización histórica y el AxI, si bien los separa en el asiento, están imputando a la misma cuenta contable.

He revisado la AFAMA y AO93, alguien me sabría decir qué puede estar mal? Deberían ir a cuentas diferentes según lo que veo, pero no lo hace. Todos los meses hay que reclasificar, culpa de ésto.

Muchas gracias.

[ArgFICO]

Hola Fijate bien en la AO93 en el area de AXI que cuentas tenes para ,


Revaloriz. Amo acum. para Amo norma
Cta. Cpart. revalorización Amo normal

Ahi le indicas a que cuentas queres que valla el ajuste.

[Fernando_García_ARG]

Estimado ArgFICO, gracias por responder.

En la AO93, para el área 21 (Inflación Area Contable Pesos), en el campo "Revaloriz. Amo acum. para Amo norma" está la cuenta a la que debería ir.

Sin embargo, el monto de dicho área lo está enviando a la cuenta que está en esta misma pantalla de la AO93, pero en el campo "Cta. Amo acumulada para Amo normal".

Qué puede estar ocurriendo? Por las dudas te comento que aquí solo se corre el AFAB a fin de mes.

Mil gracias.

[Fernando_García_ARG]

Bueno, encontré la siguiente alternativa...

Entrar a la OBA5, cambiar el mensaje AC476 a 'W' (el estándar es 'E') y me dejó modificar las cuentas. Corrí una nueva amortización y el área de Inflación imputó a la cuenta que desean los contables.

Obviamente, está en proceso de prueba y ésto afecta a todo SAP (es un msj estándar) y tendré que hacer otras verificaciones (por ej. qué pasa si se da de baja el AF al que le cambié la cuenta, oper.sobre los AF afectados, etc.).

El problema de raíz es que cuando una determinación de cuentas ya tiene al menos un AF, las cuentas ya no se pueden cambiar. Cualquier cosa, pueden ver también la nota 202746.

Saludos...