Pago de impuestos en base a flujo de efectivo

[Señor Gallo]

Hola.

¿alguien sabe sobre un reporte o transacción para obtener un reporte de impuestos que se tengan que pagar en base a flujo de efectivo?

Me explico: las retenciones de IVA se tienen que pagar en base a la fecha en que efectivamente hayan sido pagadas. Es decir, si tengo una factura que se vence al día 10 de enero, y emito el cheque el día 15 de enero, siendo cobrado el cheque el día 2 de febrero, la retención que haya hecho no la debo enterar como enero, sino como febrero, porque fue el mes en que el banco retiro los fondos de mi cuenta bancaria.

Necesito información sobre el número de cheque, el importe del IVA y el importe de la retención. ¿Alguien sabe si SAP tiene algo parecido? Ya probé con el reporte de retenciones, S_P00_07000134, retención de impuestos genérico, pero la fecha que da es la de emisión del pago, no la fecha en que se han retirado efectivamente los fondos del banco.