CME para control de pasivo bancario

[Chemo_666]

Buen día.
Estoy creando unos indicadores CME en acreedores para llevar una especie de estado de cuenta de los pasivos que tengo con el banco, con vencimientos y para que me aparezca en la Previsión de liquidez.

Contablemente está correcto (ya está abonado en la cuenta de pasivo bancario) El estado de cuenta del "acreedor Banco" ya está bien tambien, me da los vencimientos y todo. Pero mi problema es al quererlo pagar. Tengo algo que definir para que ese Indicador CME sepa como se debe de pagar? es decir, si yo creo que indicador CME "L", donde le digo que ese indicador CME se paga de una determinada manera? Como le defino que la contrapartida debe ser el mismo indicador CME para que me cancele contablemente el pasivo??

Haber si logré explicarme.

Gracias desde ya por el apoyo.

Slds

[FranciscoJavier]

Hola,
Hasta dónde entiendo, al no ser un indicador CME de anticipo que son los que se suelen pagar por el programa de pagos, hay que trasladar el pasivo del indicador CME a la cuenta "corriente" del banco para que pueda ser pagado.
Saludos,
FJ.

[akane]

Hola, para que un CME sea pagadero lo tienes que configurar como tal en la parametrización del programa de pagos (tx. FBZP, pantalla de Sociedades (todas)).
Una vez lo introduzcas como pagadero te aparecerán los campos asociados al pago (fecha vencimiento, bloqueo de pago, via de pago, etc...)

Saludos,

[Chemo_666]

Francisco, gracias por tu respuesta.
Akane, si, así fue.... ayer seguí buscandole y encontré que lo que me faltaba era incluir los indicadores CME en la sociedad, en las configuraciones del programa de pagos automáticos.

Los incluí, y ahora ya funciona. Entonces, tengo un acreedor "Banco X", en el cual tengo dadas de alta facturas con 2 indicadores CME (Corto plazo y largo plazo) los cuales apuntan a distintas cuentas de libro mayor. Ya pude pagarlos por medio de la F110, y adicionalmente está calculando correctamente su fluctuación (son pasivos bancarios en dólares)

Ya lo único que me falta es ver si le configuro que calcule intereses, pero eso ya es la cereza del pastel.

Gracias!

[Rod23]

akane genio!
Gente les comento el caso que me paso a mi... por si a alguno le pasa, tenia partidas bloqueadas con cme, vaya a saber uno porque estaban bloqueadas, ya que a mí me llego como un incidente (seguramente lo tocaron por tabla, pero eso al margen) el tema que cuando quería sacar el bloqueo de pagos, para las partidas con cme el campo no estaba visible, con lo cual busque todos los status campo para modificarlos, pero no estaba el campo. Pero el problema se soluciono cuando en la FBZP en Sociedades todas puse el cme en cuestión en "Operaciones CME ctas. a liquidar" en mi caso porque era un cme de acreedor.
Bueno espero que les sirva mi experiencia, como a mí me sirvió lo anterior.

Saludos.

Rodrigo.