Reporte Tesoreria. Prevision liquidez

[Magna]

Vamos a ver revisemos bien todo....
1.- Definiste el simbolo de origen de tesoreria (OT05) y la unica que esta marcada el estatus en BNK.
BNK Contabilidad bancaria C.bancos
MMF Gestión de materiales Gest.mat.
PSK Contabilidad de ctas.terceros C.terceros
SDF Comercial Comercial
2.- Asignaste tus niveles de tesoreria al simbolo de origen (OT14)
M1 MMF Sol.ped. Solicitud de pedido
M2 MMF Pedido Pedido
M3 MMF Pl.entrg. Plan entrega

3.- Definiste los niveles de tesoreria para logistica
1 M1 Solicitud de pedido Solicitud de pedido
2 M2 Pedido Pedido
3 M3 Plan entrega Plan de entrega
101 S1 Pedidos de ventas Orden

4.- Inlcuiste estos niveles en tu reporte (OT17)

5.- Por ultimo definiste tu tesoreria activa en la (OT29)