Modulo Presupuesto pérdida de momentos

[per0306]

Hola buenos días,

El día de hoy traigo un problema el cual espero me puedan ayudar, el cual lo describo en las siguientes lineas.

Yo estoy mas enrolado con el modulo TR y FI, aunque realmente soy ABAP, el problema que tenemos ahorita esta dentro del modulo de presupuesto.

Varios de nuestros procesos tienen la necesidad de compensar el documento de un acreedor ya sea creado por las transacciones FB__ o por MIRO y trasladar ese saldo a un nuevo documento con un acreedor nuevo, para este proceso se utiliza la transacción F-51, lo cual de manera contable nos solventa el requerimiento.

El verdadero problema esta en que a la hora de verificar el presupuesto este queda en ejercido aunque el documento de traslado de la f-51 ya se haya pagado.

Intentamos utilizar una cuenta puente de bancos a la hora de trasladar, pero este nos deja el presupuesto en pagado desde el traslado y no cuando realmente se paga el documento nuevo.

Espero haber sido claro con la explicación, espero puedan ayudarme.

Muchas gracias por la atención

[SidV]

Hola que tal.

Cuando dices módulo de presupuesto, a qué modulo te refieres exactamente?
Qué versión de SAP ECC tienen, y en caso de tener activado FM, qué versión es?

No entiendo nada de tu problema, disculpa.

Cómo es eso?

[per0306]

Antes que nada muchas gracias por la respuesta,

explico con mas detalle... estamos nosotros en el release 6.0

De presupuesto tenemos activo EA-PS.

El problema esta al pasar entre un momento presupuestal a otro.

Aquí manejamos los TIPO DE VALOR (51, 52, 60, 61, 65, 81, etc) estos cambian dependiendo del estado del documento FI.

Al yo tener un documento FI en BSIK es porque aun esta pendiente de pago por lo tanto mi presupuesto en este momento el saldo esta en EJERCIDO o tipo de valor 54 , al ejecutar una transacción de pago, este documento que ahora esta en BSAK se registra una clase de importa que deja en 0's el tipo de valor 54 y registra otro tipo de valor 57 que es el pagado. (Esto el sistema lo hace normalmente)

Cada documento FI viene acompañado de un documento financiero presupuestal (Mientras este tenga afectación presupuestal como es claro), por lo tanto cuando compenso y traslado un documento FI, el presupuesto que tiene un saldo en tipo de valor 54 se me queda en ese momento y el nuevo documento no contiene ningún documento presupuestal registrado.

Eso es lo que queremos solucionar, como realizar este traslado contable y que también se realice el cambio en presupuesto.

Para finalmente cuando compenso el documento FI que realmente se ejecuto como un pago este documento presupuestal realice su compensacion en el tipo valor 54 y aplique la clase de importe 250 con el tipo valor 57 que en pocas palabras es el (PAGADO)

Bueno espero ahora si con esto darme a entender mas.


Muchas gracias

[SidV]

Pero... no entiendo algo básico.
Si FM está activo, cómo está configurado?
Porq el problema es que FM por lo general no debe configurarse para que "actualice" en el pago. Para el pago, los controles presupuestarios deben ser liberados... pero bueno, desconozco qué empresa es y que particularidades hablamos.

Donde está tu consultor de FM ?

Por lo que dices de los traslados, deben estar excluidos, por eso no tienen documento presupuestario.

Ejecutan la conciliación despues de pagos para que FM actualice?

[GERMAN MANZANO]

Hola Augusto:

Veo que conoces el tema, te quiero pedir tu apoyo para lo siguiente.

Estoy por implementar desde inicio el ECC 6.0 FI FM BSC, es una empresa de gobierno, por lo que requiere el control presupuestal (Armonización contable).

Agradezco tu atención.

[SidV]

Hola German, quien es Augusto? (yo no soy) :P

Enviadme un privado para ponernos en contacto y te puedo dar algunos tips como lo he hecho con otros consultores.

Saludos

[per0306]

Muchas gracias por las pistas, ya pude configurar esta parte, y si el problema estaba en que la "Conciliación de pagos" no estaba activa...

Con esto ahora al hacer un traslado se me realiza el movimiento en las tablas presupuestales.

Aunque no de la forma exacta que yo quería pero es una ayuda y ya esta siendo analizada la solución , saludos.