CME para control de pasivo bancario

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Buen día.
Estoy creando unos indicadores CME en acreedores para llevar una especie de estado de cuenta de los pasivos que tengo con el banco, con vencimientos y para que me aparezca en la Previsión de liquidez.

Contablemente está correcto (ya está abonado en la cuenta de pasivo bancario) El estado de cuenta del "acreedor Banco" ya está bien tambien, me da los vencimientos y todo. Pero mi problema es al quererlo pagar. Tengo algo que definir para que ese Indicador CME sepa como se debe de pagar? es decir, si yo creo que indicador CME "L", donde le digo que ese indicador CME se paga de una determinada manera? Como le defino que la contrapartida debe ser el mismo indicador CME para que me cancele contablemente el pasivo??

Haber si logré explicarme.

Gracias desde ya por el apoyo.

Slds