Registro Manual Pagarés/cheques

[Silvia77]

Hola a todos,

Mi empresa necesita registrar manualmente pagarés y cheques enviados a los proveedores, por nº de efecto, nº de factura, etc. Para que quede registrado que se ha entregado el efecto al banco y luego conciliarlo con la factura pendiente. Entiendo que cuando se registre el cheque esas partidas que paga deberían quedarse en una cuenta transitoria hasta que el banco informe que se ha cobrado.

He estado viendo varias transacciones, como la FF68 pero no soy capaz de hacerlo, no tengo mucha experiencia en el tema de Bancos y estoy bastante perdida.

Os agradecería si alguien me puede orientar un poco sobre qué hay que hacer, o si tenéis algún manual...

Mil gracias anticipadas!

[venise]

Hola,

La transacción FF68 es para la presentación al COBRO de cheques de clientes. Para contabilizar el pago por cheque y también imprimir el cheque físico lo mejor es que o bien utilices el programa de pagos automáticos (report RFFOUS_C y formulario sapscript F110_ES_CHEQUE) o sino la transacción F-58 (mismo formulario). La vía de pago debe ser tipo cheque.
Si además quieres que sean prenumerados, crea pilas de cheques en la transacción FCHI.
El caso de los pagarés la impresión es diferente porque no hay un estándar que permita el uso de pilas de pagarés (el report es el RFFOD__W). Pero el efecto se puede imprimir a través del programa de pagos (eso sí: sin pilas). La manera de configurar esta vía de pago es como efecto y en la determinación de cuentas para bancos propios poner una cuenta transitoria (PA's) y una cuenta de compensación cta.transitoria (PI's y generalmente una 5729xxx). En la fecha del vecimiento, se lanzaría la tx. FBWD que cancela el comprometido (revisa en IMG efecto a pagar> efecto cobrado).

Espero te ayude.