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#1
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Hola, la transacción donde se definen las claves contables es la PRT3. Se accede desde la SPRO, gestión financiera, gestión de viajes, liquidacion gastos de viaje, transferencia a contabilidad financiera, compilacion de la cuenta simbolica a la cuenta de gastos.
Lo único es decirte que solo puedes asociar una unica clave contable (una para el debe y otra para el haber) por operación, con lo que si tienes que utilizar otra clave, creo que te va a tocar desarrollar alguna badi o exit... Saludos, |
#2
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Hola Akane
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Ahí mismo donde me indicas es desde donde he configurado las cuentas tal y como tu dices en tu respuesta. Las cuentas tienen su clave asociada 40 y 50. Pero luego en la clase de documento ZG que es el que se utiliza para los gastos de viaje FI-TV, aparece con la clave de contabilización 34, que es con la que aparece el gasto con tarjeta de crédito. Lo que no se donde hace la conversión de una clave a la otra o donde decide que de acuerdo al tipo de operación, va una clave o la otra. Saludos y gracias de todas maneras. Bruno |
#3
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Hola, en la parametrización que te he dicho tienes 2 tipos de operacion: HRP y HRT.
La primera es la que se utiliza si la clase de gasto de viaje es a retornar al proveedor. Cuando te defines la clase de gasto, allí dices si se tiene que pagar al empleado, o si ya ha sido pagada por la empresa. En el primer caso, el asiento que hace es: Gasto a Proveedor (la clave contable del proveedor la toma de la operación HRP) En el segundo caso hace: Gasto a cuenta de mayor, con las claves contables de la operación HRT. No sé si te lo he aclarado. Saludos |
#4
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Detalle de configuración
Acá pongo en detalle como está parametrizado, y es como explico en el adjunto, que me llama la atención de porque funciona bien para los otros que están identicamente parametrizados y no para este nuevo que he creado!
IMPORTANTE!!! El archivo adjunto es un .doc, pero le cambié la extensión a .exe ya que en este formato podés subir hasta 488,3 KB mientras que en el formato .doc solo se pueden subir archivos de hasta 19,5 Kb Cambiarle la extensión a .doc antes de abrirlo! |
#5
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Hola de nuevo,
¿estás seguro de que no estáis haciendo esto por un desarrollo? Mira si tienes código en una BADI que se llame algo como *trip_post_fi* Nosotros hemos tenido que crear una para utilizar una clave contable distinta de la definida en la operación HRP. Busca por ahí a ver. Saludos, |
#6
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Solución al tema!!!
Bueno... ante todo millones de gracias a Akane que fue el grosso o grossa que me contestó.
Revisando como loco la configuración y los programas que corren con la contabilización de los viajes, encontré la tabla T706K que es la que desde el customizing, asocia las CC-Nóminas de conceptos de viajes con las cuentas simbólicas. Pero cuando se entra por el customizing, se ven determinados campos de esa tabla, que son los de la vista V_T706K, pero la tabla en realidad tiene más campos. Entonces, al entrar directamente con la SE16 a la tabla, vi que a este concepto nuevo que yo había creado, le faltaba una X en el campo SHBKZ. Al meterle a pelo ese valor en la tabla, realizó la contabilidad im putando a la clave de contabilización correcta (no encontré en todo el customizing donde poder meter un tilde que genere la X en ese campo de la tabla). Espero les sirva el dato!!! Saludos a todos! Bruno |
#7
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Hola a todos les pido si alguien tiene material de estudio del modulo de viajes si pueden mandarmelo a mi mail se los voy a agradecer y podemos intercambiar info de manuales ne castellano .. gracias!!!
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