Cobros Automaticos

[ArgFICO]

Estoy intentando realizar cobros automaticos, masivos. Son varios clientes a los cuales todos los meses se les cobra, con un debito automatico, por lo cual a nosotros se nos acredita ese dinero en la cta del banco.
el asiento que hace es ..

Banco XX
a Cliente

Estoy utilizando la tx F110, cree una via de pago del tipo pagos realizados, y me dice que no se puede pagar porque la cuenta tiene saldo deudor.

Modifico la via de pago para que sea pagos recibidos, y me dice el mismo error.

Alguien me pude ayudar con esto? es con esta TX?

Gracias a todos