Conciliación bancos vs contabilidad

[Chuma]

Hola
Me piden implementar la conciliación automatica entre el extracto bancario y la cuenta contable de Bancos.
Alguien me puede ayudar con los procesos funcionales y con los tecnicos para poder hacer esto?
Necesito un manual completo, me han dicho que no es dificil, pero no tengo idea de como puedo hacerlo.
Muchas gracias por sus comentarios.

[Tonijua]

Supongo que te refieres a cargar los extractos y luego efectuar la conciliacion de la contabilidad con estos extractos.?, bueno lo primero que te recomiendo es verificar si los formatos en los cuales bajas los extractos son compatibles con SAP (Multicash, Swif 940, etc). en que pais estas trabanjando.. cuanto llevas de avance.? Tienes los numeros de operacion..? con estos datos te podria ayudas.

Saludos.
Tonijua

[Darti1979]

Hola,

creo que te refieres a la compensacion automatica. Puedes hacerlo a través de la transaccion F.13 y ejecutarla en proceso fondo diariamente para que te vaya compensando la carga del extracto.

un saludo y espero q te ayude algo

[Tonijua]

Complementando la Informacion de Darti1979, Si el problema es la conciliacion automatica, deberas parametrizar la OB74 con los parametros en comun entre las contabilizaciones productos del extracto y las de la contabilidad general.

Saludos.
Tonijua.

[Chuma]

Muchas gracias por la información.

Estoy haciendo el trabajo en Colombia. El formato del extracto bancario es compatible con SAP y ya tengo todos los codigos del balco con su respectivo nombre y naturaleza de contabilización o sea si es debito o credito.

Necesito paso a paso como hacer esta parametrización.

[Tonijua]

Chuma


En el Customizing Busca la siguiente pantalla de parametrizacion (Pega tal cual en el Find) con lo que te llevara al árbol necesario para parametrizar la carga del extracto electrónico(Tambien esta el manual).
Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico - Contabilidad bancaria

1)Crear símbolos de cuentas
2)Asignar cuentas a símbolo de cuentas
3)Crear claves para reglas de contabilización
4)Definir reglas de contabilización

5)Crear tipo de operación (Realcion con Bancos)
Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz. (Codigos de operación bancarios legados a las reglas de operación)

6)Asignar cuentas bancarias a tipos de operación

Todos estos pasos deben ser seguidos (Ojala) en este orden, debido que uno depende del anterior.


Espero te sirva y quede claro, cualquier cosa me cuentas.

Saludos.
Tonijua

[Chuma]

Tonijua,
Excelentes instrucciones muchas gracias. Ahora, si no es mucha molestia, ayudame con el proceso para cargar el extracto y realizar la conciliación.

Saludos

[hejeronimo]

Hola Tonijua!. No encuentro en el árbol de parametrización, en Contabilidad Bancaria>Parametrizaciones básicas p.extracto electrónico. Estoy trabajando sobre la versión 6.0. Me podrías ayudar ?. Muchas Gracias. Atte. hejeronimo.

[JOAV]

Hola me podrian ayudar, con el proceso de Multicash, ya que tengo que echarlo a andar en esta CIA, ya cuento con los formatos de los bancos, me falta como es el formato de entrada SAP, osea campos, files. etc, ya que es en lo que tengo gran duda, en como armar los archivos de entrada a SAP, para asi mapear, la entrada, ya cuento con el mapeo de las salidas, por favor si saben de algun archivo que me pueda ayudar se los agradeceria, mi correo es
Salu2

[mgitur]

Hola!
Ver OSS note 36833 - Multicash Format (auszug.txt and umsatz.txt)
Sds!