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#1
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Hola Zarach,
Tengo exactamente el mismo problema que tu, el problema reside en la configuración de la vía de pago para sepa, dado que las notas de cargo tienen deshabilitado poder marcarles que coja facturas antes del vencimiento. Estoy rastreando por la pagina de sap alguna nota que de solución a este problema, si localizas alguna manera de solucionarlo o si alguien nos puede ayudar. Nosotros mandaríamos los ficheros xml al banco cobraríamos pagando unas comisiones en el momento, al deudor se lo cobrarían en la fecha de vencimiento. A ver que solución tiene esto.
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#2
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Me respondo a mi mismo por si alguien mas le ocurre lo mismo.
Despues de muchas pruebas he visto que era tan sencillo como utilizar la fecha que viene en la pestaña Parametro de la F110 que se llama Pos.de deudor vencen el ..... se pone la fecha de contabilizacion. por ejemplo 29-01-2016 la fecha Doc Creados hasta , por ejemplo 29-01-2016 y por ultimo Pos.de Deudor vencen el .. por ejemplo 05-02-2016. al ejecutar la propuesta se incluyen en ella las partidas que venzan hasta la fecha 05.02.2016. y listo , se puede emitir el pago sin problemas. |
#3
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Hola Zarach he probado la solución que planteas pero al menos a mi no me funciona eso, no me coge las partidas que vencen el día 14 de febrero.
¿¿Has parametrizado la via de pago sepa como Nota de Cargo?? Porque esta deshabilitado que coja partidas antes del vencimiento. Yo estoy implementando algunas notas que he encontrado relacionadas, en especial esta: 2068266 - RFWEBU00: Post bill of exchange usage for SEPA payments Pero vamos si a ti te funciona tal cual estupendo mucho menos trabajo.
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