Incoherencia en vista de libro mayor (posible desgloce de doc.)

[Tonijua]

Tienes activado NewGL y el Balance Saldo Cero por característica CeBe. Ahora los montos que aparecen en la vista de mayor están correctos en función al prorrateo del activo, ahora no entiendo por que splitea las cuentas de resuldato:

% B10101
% B10205
% En blanco

La ruta es:

Gestión financiera (nuevo)
Contabilidad principal (nuevo)
Operaciones contables
Desglose de documento
Definir características desglose documento para contabilidad principal

Podes bajar el asiento en excel, tanto en vista Contabilidad como en libro mayor...?

[Alucardio]

Hola, gracias por tu respuesta, aqui te dejo el asiento en formato Excel.

Si, efectivamente el desgloce está activado, pero mi duda es la siguiente: si la salida de banco (monto del cheque) se esta reflejando a nivel de contabilidad por -7875,61 (monto correcto) al realizar estas tres posiciones en el libro mayor no me estaría descuadrando el monto en la entrada vs el libro mayor? ademas que no reflejan el monto del cheque realmente emitido:

-14496,05
-3139,81
-19231,85

Estos movimientos de libro mayor (según lo que entiendo) son los que alimentan mi balance, por lo cual estarían incorrecta la información contable.

[Gumercindo Ramirez]

Hola,

Al revisar el asiento normal y de libro mayor, hay claramente una incoherencia en la contabilizacion de la primera posicion por -14496,05 VEF.

Bajo reglas Splitt esta posicion debiese ser clave de contab 40 y el monto debiese 14496,05 VEF.....lo que al sumar la cuenta de banco sumaria lo pagado realmente por 7875,61 VEF.

Punto 1. la configuracion de Imputaciones con Saldo Cero no estaria activa, ya que siempre en splitt aparece estas posiciones.

Punto 2. el concepto de splitt se deriva por lo general del CEBE y SEGMENTO ..razon por la cual te abre la cuenta de banco en tantas posiciones como CEBES existen ..incluso posiciones en blanco como sucede en ese caso.

Te recomiendo utilizar el programa FAGL_SHOW_SPLIT que te permite investigar la realizacion del splitt.

Nos cuentas como te va.

Saludos ¡¡