Comprar a un proveedor y pagarle a otro

[MMCM]

Hola

Se puede hacer pedidos a un proveedor1, hacer sus entradas etc y pagarle a otro numero de proveedor2 ???
alguien sabe como puedo hacer eso ?
una compañia hermana que no esta en sap le ha pagado ya al proveedor1 entonces yo coloco y recibo al proveedor1 pero debo pagarle a mi compañia hermana como proveedor2

O que otra opcion puedo usar ?
si alguien puede orientarme , Gracias !!

[luis999]

Hola creo que tendrías que registrar un "receptor de pago alternetivo" para tu proveedor y listo.

[nicol]

Haber si te entendí:
A un proveedor le liquidó, una compañia "hermana" unos gastos de tu compañia y ahora le quieres pagar a tu compañia "hermana" por ese pago.

Pues deberás de tener a tu compañia "hermana" en SAP como proveedor (acreedor) para que reciba tratamiento como tal (las órdenes de compra las direccionarás hacia la compañia "hermana"), para que te facturé esos gastos que pagó a nombre de tu compañia.

Este proceso, lo podras profundizar en contabilidad de intercompañias

Saludos.

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia

En el maestro de proveedores(Xk02), en la funcion interloculor, creo que puedes cambiar el interloculor de pago, para esto tiene que estar dado de alta en tu maestros de proveedores, como dice Nicol. En SD para los maestros de clientes esta esta forma genera los pedidos de cliente pero se le factura al que tiene asignado en la funcion interlocutor.

Espero y te sirva...

[venise]

Fijate en el dato maestro del acreedor, en concreto en la pestaña a nivel general "receptor alternativo del pago" y cuenta del receptor alternativo del pago en documento. Existen los mismos campos en la pestaña pagos pero ya a nivel de sociedad en el mismo dato maestro.

Revísa el dato maestro y si no encuentras esos campos, revisa el status de campo del grupo de acreedores en la tx OBD3 y habilítalos.

Creo que además alguno de ellos permite que definas si siempre va a tener el receptor alternativo o si se debe seleccionar durante la introducción de la factura.

Espero te ayude.

Venise

[MMCM]

Excelente gracias por su apoyo
voy a probar, si es lo que buscaba, lo del receptor alternativo del pago y me quedaba la duda en que momento le decia al sistema a cual es al que le voy a pagar porque el que me factura es el proveedor1
muchas gracias !!!

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia MMCM

Siempre pudiste trabajar con las respuestas de estas mensajes, a lo que tu solicitabas o como los trabajastes.

Ya que necesito trabajar algo parecido. comprar a un proveedor y pago a otro.

saludos...

[saulcastro]

al momento de llevar a cabo la compensanción en SAP, ve a la sección de EMISOR y cambia el numero de proveedor y listo.

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen día Saul:

La compensación que generamos es al hacer la generación del pago con documento o sin documentos f-58 o F-53, y pues aqui no veo lo que tu dices.

saludos..

[agomezju01]

Puedes utilizar el campo receptor alternativo de pago del maestrode acreedor parte general o de sociedad.

Si no quieres utilizar esta funcionalidad puedeshacer un traspaso con compensación FB05 y trasladar el importe facturado al proveedor al que pagas. Ojo con las clves contable para el modelo 347.

Un saludo