FI-AP Ordenes de pago en pago automático

[mgitur]

Hola Erika,

Olvidé mencionar que el ejemplo que coloque anteriorment era para deudores (ingreso), tu deberías adecuarlo para acreedores (egreso).

La regla de contabilización debería quedar algo similar a esto:

ZZZZ 1 40 BCO_PAG 50 BCO_REAL ZR 1
ZZZZ 2 40 BCO_PAG ZR 7

Es clave colocar el rango ZR0000000000 -ZR9999999999 en el campo XBLNR de la FF_5.

Adicionalmente, que formato de extracto estás subiendo? (Multicash, MT940, etc.) y en que campo del extracto viene el nro. de orden de pago?

Saludos!