NC/ND diferencia cambio proveedor

[Cecilia77]

Estimados,

En la empresa en que estoy generan facturas en moneda extranjera de proveedores que se pagan en moneda local. Esto genera diferencia de cambio al momento pago. El problema es que los proveedores deben emitir la Nota de crédito y Nota de débito con IVA por diferencia de cambio. El tema es que si se registra la diferencia cambio en el momento del pago no tengo contra que cuenta luego registrar el comprobante.

Por otro lado, también me plantean que no quieren pagarle la diferencia de cambio al proveedor hasta que no le traiga la Nota de debito, entonces en ese caso tendría que modificar manualmente el importe de pago en cada documento, lo cual es bastante tedioso, e ir creando provisiones de gastos.

Alguien tuvo este escenario de diferencias de cambio y comprobantes de proveedores? Lo resolvieron de alguna de manera?

Gracias,

[dolnic]

Hola Cecilia77:

No he trabajado directamente haciendo documentos (NC o ND) por esas diferencias.

Lo que si he hecho son dos cosas:

1. contabilizar esa diferencia a una cta de beneficios y perdidas (OB09 campos Diferencia T/C Realizada) entonces esas diferencias quedan a favor o en contra en el estado de resultado de la sociedad pagadora.

2. antes de realizar el pago, ver el valor de la factura en la moneda local y luego emitir el pago por ese monto (luego compensar contra la factura lo que generará diferencia de cambio del paso 1).

Espero haber ayudado.
Saludos
Marco

[SVen]

Hola Cecilia,

Podrías ayudarme? tengo un caso parecido al que comentaste y me gustaría saber como vos lo resolviste? Mil gracias!