Clave de contabilización en conceptos de viajes (FI-TV)

[akane]

Hola de nuevo,
¿estás seguro de que no estáis haciendo esto por un desarrollo?
Mira si tienes código en una BADI que se llame algo como *trip_post_fi*
Nosotros hemos tenido que crear una para utilizar una clave contable distinta de la definida en la operación HRP.
Busca por ahí a ver.
Saludos,

[bruno235]

Bueno... ante todo millones de gracias a Akane que fue el grosso o grossa que me contestó.
Revisando como loco la configuración y los programas que corren con la contabilización de los viajes, encontré la tabla T706K que es la que desde el customizing, asocia las CC-Nóminas de conceptos de viajes con las cuentas simbólicas.
Pero cuando se entra por el customizing, se ven determinados campos de esa tabla, que son los de la vista V_T706K, pero la tabla en realidad tiene más campos.
Entonces, al entrar directamente con la SE16 a la tabla, vi que a este concepto nuevo que yo había creado, le faltaba una X en el campo SHBKZ.
Al meterle a pelo ese valor en la tabla, realizó la contabilidad im putando a la clave de contabilización correcta (no encontré en todo el customizing donde poder meter un tilde que genere la X en ese campo de la tabla).

Espero les sirva el dato!!!

Saludos a todos!

Bruno

[gebrila]

Hola a todos les pido si alguien tiene material de estudio del modulo de viajes si pueden mandarmelo a mi mail se los voy a agradecer y podemos intercambiar info de manuales ne castellano .. gracias!!!

[Arturo Alvarado Campos]

Buenas tardes, espero puedan ayudarme.

Tengo una duda sobre la transacción PRT3 para la operación HRT que corresponde a Contab.Gastos de Desplazamiento y en la creación de las CC-Nómina.

Necesito crear nuevas clases de gastos (tomando como ejemplo 4 clases existentes) y asignarles las cuentas que les correspondan. Según lo que he revisado (y lo que encontre en este foro), se tendría que hacer lo siguiente:

1 - Crear la nueva clase de gastos, entrando a: "Crear clases de gastos de viaje p.comprobantes individuales".
Existente: TAXI = Taxi - Administración
Nueva: TRAL = Traslados Locales

2 - Asignar la cc-nómina a cada clase de gastos, entrando a: "Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv".
Existente: la ClaGto TAXI tiene asignada la cc-nom 9A23
Nueva: a la ClaGto TRAL se le asigna la cc-nom XXXX

3 - Asignar la cc-nómina a una cuenta simbólica, entrando a: "Definir asignación de CC-nómina a cuenta simbólica".
Existente: la cc-nom 9A23 tiene asingnada la cta simbólica +10
Nueva: a la cc-nom XXXX se le asingna la cta simbólica +99

4 - Asignar la cuenta simbólica a la cuenta de gastos para la operación HRT, entrando a: "Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos".
Existente: la cta simbólica 110 tiene asignada la cuenta 61501002
Nueva: a la cta simbólica 199 se le asigna la cuenta 99999999

En este punto tengo una duda , ¿el signo + que se captura en el punto 3 es un comodín y por eso lo encuentra en el punto 4 con un 1 (+10, 110)? o ¿hay algún otro lugar dónde se captura el 110 y se asigna a la cc-nómina?

NOTA: Para poder hacer los pasos anteriores se necesita crear primero la cc-nómina y aquí es dónde tengo más dudas.
Según lo que revise en "Verificar grupo de CC-nóminas "Gastos de desplazamiento"" se da de alta la cc-nómina con una descripción larga y en "Crear catálogo de CC-nóminas" se le asigna una descripción corta, pero esta transacción muestra una pantalla incial con: Copiar, Borrar y Control de Integridad.

Me pueden ayudar para ver si estan bien los pasos que mencione y como se deben de utilizar las últimas 2 transacciones correspondientes a las cc-nóminas.

Muchas Gracias, ojala puedan ayudarme.

Saludos.

Atte.
Arturo Alvarado.

[hotz8989]

Hola Arturo, yo tengo que crear también una nueva clase de gastos pero el motivo es un error q me da al grabar los gastos " ninguna clase de gasto actualizada para costes estimados"

No se realmente que clase de gasto tengo que crear ni como copia de cuál...sabes algo sobre éste error ??

Mil gracias

[Ilich Pimentel]

Hola, quisiera verificar si algunos de la personas del Foro tiene el siguiente requerimiento,

Tengo asociado a el Empleado (nómina) en un acreedor. Al efectuar la contabilización debo identificar si la Clase de Gatos pertenece a Tarjeta de Crédito Corporativa par entonces ajustar la cuenta que trae el acreedor y cmabiarla por otra, esto lo hago por un tma de manejo de tipo Legal. Esta funcionalidad la hago con una sustitción financiera utilizando un exit.
Pero si quiero combinar gastos en (efectivo o re-emblso) el asiento se deberia diseñar de tal forma que para este tipo de gastos se genere un asiento en la cuenta del Acreedor asignada en dato maestro,
Dejar quelos gastos en efectivo y los de tarjeta de credito me respeten la contabilización diseñada...
Al efectuar la evaluación en el Exit diseñado(a trves de un debugg) el monto del gasto de viaje ya viene sumarizado por todas las clases de gastos indicada en la TRIP, y en consecuencia no puedo hacer registros simultaneos en tarjeta de Crédito y Efectivo o Re-embolso-9

[hotz8989]

Hola Arturo, yo tengo que crear también una nueva clase de gastos pero el motivo es un error q me da al grabar los gastos " ninguna clase de gasto actualizada para costes estimados"

No se realmente que clase de gasto tengo que crear ni como copia de cuál...sabes algo sobre éste error ??

Mil gracias