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Hola!
Aca van los pasos que deberías verificar, asumiendo que ya puedes generar las órdenes de pago y que este número de órden de pago viene en el extracto bancario: 1) Configurar Extracto Bancario electrónico (OT83) 1.1) Definir reglas de contabilización: Deberías ingresar 2 línes para la misma regla: ZZZZ 1 40 BCO_REAL 50 BCO_COB ZR 1 ZZZZ 2 40 BCO_COB ZR 8 1.2) Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz Asigna tu nueva regla de contabilización a la regla externa, con el signo que corresponda y colocando el 29 (Número de Orden de Pago) como algoritmo de interpretación 2) Cargar extracto electrónico (FF_5) Colocar en Intervalo nº XBLNR el rango de órdenes de pago pero con el prefijo "ZR" (Ver Nota 704015) EJ: ZR1000000000 hasta ZR1999999999 Espero te sirva! Saludos! |
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