Orden de Pago:Implicaciones Extracto Electrónico

[emroji]

Estimados colegas,

Me han pedido analizar el impacto funcional de implantar la funcionalidad de la orden de pagos creada a través de la F110 para determinadas vías de pago y contabilizada posteriormente con la carga del extracto bancario.

El proceso lo tengo claro, pero tengo dudas acerca de una serie de aspectos relacionados con el proceso:
1) Intercambio de información con el banco a través de los ficheros recibidos. Mi duda principal es cómo el banco manda la información relacionada con la orden de pagos. Si tuvierais algún ejemplo de fichero donde identificar la orden sería perfecto.

2)Posición/Previsión de Tesorería: He leído que la orden de pagos actualiza estos informes, pero no consigo reproducirlo. ¿Tenéis algún ejemplo donde se vea esto?.

Muchas gracias anticipadas.
Un saludo
Emilio.
Consultor SAP

[SidV]

Mmm a mi no me dejas claro el proceso, puedes explicarlo?
¿Porqué tu SAP debería cargar el archivo que manda el banco?

No deberías tú mandarle el archivo al banco despues de procesar la F110 ?

[emroji]

Hola sdiv

La F110 genera el fichero que mandas al banco con la orden de pago generada y luego el banco manda el extracto bancario con el numero de orden de pago incluida, esto debe permitir contabizar el pago que quedo pendiente de contabilizarse con la F110 y además contabilizarse el apunte contable del extracto en si.

Un saludo
Emilio