Problema con Amortizacion de Activos Fijos

[jjsierra]

Hola, teniendo en cuenta lo que me respondites, el sistema te deberia sacar un registro de contabilización para cada una de las áreas, puedes probar solamente con un grupito de activos y ver como te sale la información y me cuentas a ver si te puedo dar alguna luz al respecto.

Saludos

[heatlex]

Hola, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y por la disposicion a ayudarme, te cuento, aunque tengo marcadas todas mis areas de valoracion para que gestionen amortizaciones normales, solo el area 01 es quien contabiliza las mismas, actualmente he estado probando con un activo para el cual tengo un registro en excel donde tengo todos los valores tanto de correccion monetaria como de depreciacion previstas para un año, tomando en cuenta IPC ficticios, a continuacion te indico los valores que tengo para ese activo y el valor que me arroja luego de la depreciacion, tal como se visualizan en la aw01n:

Movimiento de Inventario = 11.735.772
Revalorizacion = 920.973
Valor de Adquisicion = 12.656.745
Amortizacion acumulada = 2.744.033-
Valor Neto Contable = 9.912.712

Para el mes de enero se le ejecuta la correccion monetaria y el valor resultante fue 63.284, lo cual esta bien.

Ahora cuando ejecuto la depreciacion el valor que me arroja es 97.798-, siendo lo correcto 99.263.

Segun lo que he revisado en la configuracion y las diversas pruebas que he efectuado modificando la clave de amortizacion, encontre que el sistema lo que esta haciendo es tomar el valor de movimiento de inventario o costo del activo y lo esta dividiendo entre la vida util, o toma el valor de adquisicion, esto dependiendo del valor de referencia que le coloco en la configuracion.

En fin, el detalle esta en que lo correcto es que tome el valor del activo mas su revalorizacion del mes anterior como base para el calculo, pero alli es donde no veo la manera de lograrlo, si es que existe.

Espero que me haya sabido explicar, de verdad que estoy muy urgido de solucionar este problema...y de nuevo muchisimas gracias por tu disposicion y tu tiempo.

[jjsierra]

Hola, veamos a ver si te entendi,

1. Manejas ajustes por inflación o revalorización, le pregunta es lo realizas en un área independiente o sobre la misma área contable ?, si es sobre otra área contable quiere decir que el valor total acumulado y registrado en Enero en el area de ajuste es 984.257 OK
2. El valor que te esta dando es el resultado de dividir 11.735.772, entre 120 Meses... correcto, ya que esto daria el calculo que el sistema te esta realizando 97.798.
3. No pude deducir de donde sacas el resultado que me envias 99.263- de donde saldria este calculo, me podrias indicar que valores estas tomando y por cuantos meses la estas dividiendo ?
4. Si el valor lo tienes en áreas independiente (o sea los costo de 920.973 mas 63.284), o sea un total de 984.257, quiere decir que el problema esta por los lados de parametrización, aparentemente depende es de las áreas de valoración y el tema no tiene nada que ver con las claves.
5. Puedes por favor revisar lo siguiente:
a. Revisas por parametrización lo siguiente/Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Valoración general/Áreas de valoración/Definir áreas de valoración/Seleccionas (Definir áreas de valoración) y en esto validas que el area de valoración tenga 1 (El área contabiliza en tiempo real)

b. o por la siguiente ruta: Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Contabilizar amortizaciones en el libro mayor/Especificar periodicidad/reglas contabilización/ (o Con la transacción OAYR), Seleccionas la sociedad y luego ...Reglas de contabilización, buscas el area de ajustes por inflación (donde acumulas valores) validas que tenga

- Contabilización Mensual y distancia de Periodos 001
- En otras opciones de contabilización que tenga marcado lo siguiente
Reglas de contabilización

Espero que esto te sirva....

Saludos

[evacabrera]

holaaaaaaaa!
A mi me pasa algo parecido. Las revalorizaciones las calcula bien pero no las amortizaciones.
yo he intentado asignar al área de revalorización que contabilice en tiempo real pero no me permite, me dice lo siguiente:
"El área de valoración 15 tiene un control de contabilización incorrecto. El control de contabilización '1', contabilizar valores de stocks en tiempo real, sólo está previsto para el área de valoración de balance (área principal) o para las áreas de fomento a la inversión en el Pasivo."
y no se como hacer para que me tome.

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo

[heatlex]

Hola, te explico:
1. La revalorizacion y la depreciacion las realizo en el area contable y en efecto el valor registrado para enero es el correcto.
2.-Los 99.263 que te indico es el resultado de dividir el valor historico del activo mas la revalorizacion del mes, menos su depreciacion acumulada entre cien y multiplicado por la cantidad de periodos.
3.-Lo que me indicas de las configuraciones lo tengo tal cual, en mi area de valoracion que contabiliza que en este caso es el area contable en reglas de contabilizacion tiene marcado que la contabilizacion es mensual y la distancia de periodos es 001, asi como tambien, el area contable es la unica que contabiliza en tiempo real.

A la espera de tus comentarios..

Saludos.

[jjsierra]

No se si validaste que en otras opciones de contabilización (Transacción OAYR), que tenga marcado lo siguiente:

Contab.revalorizaciones.

Adicionalmente te cuento es posible que si se presente un problema (yo realmente no recuerdo bien, pues hace mucho que en Colombia se desmontaron los ajustes por Inflación), pero tengo en mi mente que el primer mes siempre pone problema con el calculo de la depreciación es como si el apenas reconociera este valor en el segundo mes y es logico, pues cuando estas contabilizando los ajustes por inflación es cuando estas ejecutando la depreciación del mes por lo tanto cuando el calcula el valor a depreciar en su base de datos no tiene el ajuste por inflación generado en el mes. no se si este es el problema pero aparentemente tiene como logica, de todas formas podrias probar ejecutando los ajustes y luego la depreciación y probar a lanzar una reejecución de la depreciación de ese mismo mes a ver si el con esto toma la diferencia.

Realmente es lo que veo que puede estar pasando pero yo no tengo un ambiente de prueba con estas caracteristicas para decirte si funcionará o no

Saludos

[heatlex]

JJSIERRA Muchisimas gracias por tu ayuda, ya pude solucionar el problema que tenia, lo solucione cambiando el tipo de valor que tomaba el sistema para el calculo de amortizacion por niveles, alli tenia indicado que tomara el valor de adquisicion, asi que lo cambie por el valor de reposicion y alli funciono, de nuevo muchisimas gracias por el tiempo y la ayuda prestada.

[eligio Jeanton]

buenas tardes.

disculpen, tengo un problema al correr la depreciación de unos activos. En al transacción AW01N, aparece el valor de adquisición (se subió una carga masiva de activos fijos Antiguos) y el valor de amortización acumulada, donde el resultado debe ser el importe que debemos tomar para depreciar. Sin embargo en la columna de MODIFICACIÓN aparece un monto diferente. Y por esto me calcula la depreciación mensual diferente a lo esperado.
Pregunta:

De donde el sistema obtienen este importe.
Porque para unos activos fijos si lo hace correcto y para otros no.
Como puedo hacer que la depreciación tome el importe correcto.

[nicolas miguel salas]

yo tengo un problema parecido
mi problema es que se cambia la vida util de 20 a 50 años por reglas de IFRS para el area de valoracion 07 area de normas internacionales y 08 area de deterioro, esto solo afecta las areas de valoracion 27 y 47 referente al mismo tema de IFRS, como esto es de colombia no se si jjsierra pudiera colaborarme al respecto

este es el problema:
estoy utilizando la ABAWN para traer la amortizacion a tiempo real y recuperar esta parte que se amortizo de mas ya que al cambiar de 20 años a 50 años es menor la aortizacion y me queda un remanente que se debe de ajustar solo que al utilizar la ABAWN me pide una clave de revalorizacion, tengo las clases de movimiento que son
Alta por compra - Ajuste IFRS
Correccion Amortización IFRS

al utilizar la correccion amortizacion ifrs, me indica que necesito una clase de movimiento de revalorizacion
me podrian colaborar con este tema

de antemano muchas gracias

[Diego GM]

Por Favor Su Ayuda, Como Realizo El Incremento De Un Activo Que Fue Creado Meses Atras, Esto Se Esta Realizando Por Una Mejora Del Activo, Ahora Si Es Posible Al Momento De Realizar La Amortizacion en el ultimo periodo contable Afectara A Los Meses Pasados O Solo Se Reflejara A Futuro