Jerarquía bancos propios

[Fernando_García_ARG]

la solución es darle acceso al usuario a la FBZP y que pueda ingresar a modificar la determinación de bancos

aquí no solo ingresan, si no que por cada corrida ponen siempre el banco con el que van a pagar y les hemos indicado que por cada via de pago solo usen un banco a la vez y éste con la jerarquia 1.
¿por que?
porque sap genera logs por tantos bancos hasta que llega al que usa finalmente para pagar y esto lo repite por cada acreedor, con lo cual para una propuesta y ejecución de pagos genera un log inmenso y totalmente engorroso para un análisis posterior, con datos innecesarios, ademas de hacer menos performante a la ejecución de los jobs.

espero haberte ayudado.
sds.,

[mgitur]

Hola,

Creo que tb se podrían contemplar las siguientes alternativas que no modifcan la jerarquía de bancos:

1) Editar y reasignar el banco propio en la propuesta de pagos (F110) para los pagos que sean necesarios usar otro banco que no sea el primero de la jerarquía.
2) Ingresar en el mismo documento el banco propio. Esto puede ser mediante entrada del usuario al cargar el comprobante, modificando el mismo una vez ingresado o mediante una sustitución (OBBH) con user exit que complete el banco propio en el documento con alguna lógica a determinar.
3) Si al proveedor se le paga siempre con el mismo banco propio, colocarlo entonces en el maestro del proveedor.

Sds!