Cobros SEPA

[zarach]

Hola a todos, tengo un problema que quiza tenga facil solucion o no la tenga.
Estamos empezando a emitir cobros SEPA a traves de la transaccion F110. generando el fichero XML y enviandolo a la banca electonica y funciona correctamente.

El problema es que a la hora de hacer la propuesta de pago el sistema no selecciona registros si la fecha de contabilizacion es menor que la fecha de vencimiento. O sea que no me tiene en cuenta los vencimientos posteriores a la fecha de contabilizacion.

eso es un problema porque yo debo enviar al banco el fichero xml antes de vencimiento y el banco me lo abona el dia de vencimiento. De hecho creo que la normativa sepa indica que se deben enviar los vencimientos 5 dias antes en el caso del primer cobro y 2 dias antes en caso de cobros a clientes ya realizados con antiguedad.

Una solucion seria poner la fecha contable en el futuro pero cuando tengo que generar al final de un periodo el fichero de cobros de los primeros dias del periodo siguiente no puedo poner la fecha contable del periodo siguiente porque es un periodo cerrado.

de que forma puedo emitir hoy un fichero con cobros sepa a traves de la F110 que incluya vencimientos de la semana que viene sin tener que poner fecha contable de la semana que viene?

graciass

[dmgman]

Hola Zarach,
Tengo exactamente el mismo problema que tu, el problema reside en la configuración de la vía de pago para sepa, dado que las notas de cargo tienen deshabilitado poder marcarles que coja facturas antes del vencimiento.

Estoy rastreando por la pagina de sap alguna nota que de solución a este problema, si localizas alguna manera de solucionarlo o si alguien nos puede ayudar.

Nosotros mandaríamos los ficheros xml al banco cobraríamos pagando unas comisiones en el momento, al deudor se lo cobrarían en la fecha de vencimiento.

A ver que solución tiene esto.

[zarach]

Me respondo a mi mismo por si alguien mas le ocurre lo mismo.
Despues de muchas pruebas he visto que era tan sencillo como utilizar la fecha que viene en la pestaña Parametro de la F110 que se llama Pos.de deudor vencen el .....

se pone la fecha de contabilizacion. por ejemplo 29-01-2016
la fecha Doc Creados hasta , por ejemplo 29-01-2016
y por ultimo
Pos.de Deudor vencen el .. por ejemplo 05-02-2016.

al ejecutar la propuesta se incluyen en ella las partidas que venzan hasta la fecha 05.02.2016. y listo , se puede emitir el pago sin problemas.

[dmgman]

Hola Zarach he probado la solución que planteas pero al menos a mi no me funciona eso, no me coge las partidas que vencen el día 14 de febrero.

¿¿Has parametrizado la via de pago sepa como Nota de Cargo?? Porque esta deshabilitado que coja partidas antes del vencimiento.

Yo estoy implementando algunas notas que he encontrado relacionadas, en especial esta:
2068266 - RFWEBU00: Post bill of exchange usage for SEPA payments

Pero vamos si a ti te funciona tal cual estupendo mucho menos trabajo.