Diferencia entre Valores Contabilizados y AW01N

[Jenny Contreras]

Hola!

Alguién puede explicarme qué pasa o cómo se corrijen las diferencisas entree los valores contables del activo (los movimientos dle activo) y los valores del cuadro de arriba (valores por área de valoración) cuando estas en la AW01N. Ya que los valores del activo no me cuadran con el valor exacto en cuenta de mayor y ya se revisó la cuenta y no tiene imputaciones manuales, todos los valores son correctos pero el cuadro del activo muestra otro saldo diferente.... SOS!

Gracias!

[hdmendoz]

Hola Jenny, ¿ya lograste resolver este problema? yo tengo el mismo caso.

[Triby]

Hola
Puede que tengas muchos activos y revisar uno a uno con la AW01N puede que sea engorroso, es por eso que existe la transacción AR02 que es el cuadro de activos, aquí tu puedes generar tu propia versión de cuadro que es parametrizable y debes tener cuidado que valores tomas en cada columna a mostrar (se parametriza en la transacción OA79, OAV9 y OAVI) puede que tengas problemas con los datos que estas desplegando. Si aun así estas descuadrado el auxiliar del activo fijo con la contabilidad (habría que buscar el motivo de descuadre) es posible cuadrar manualmente el auxiliar de AF. Lo recomendable es hacerlo a principio de año tomemos ejemplo el año 2012 o sea tomar cuanto tienes contabilizado por clase de activo (que corresponde a una cuenta contable) al 31.12.2011 supongamos que 100.000 y en el auxiliar todos los activos de esa clase suman 98.000 por lo tanto la diferencia es de 2.000 esos deben ser cargados a cada activo de la clase proporcionalmente o a uno solo. Debe estar cerrado el año 2011. Luego debes parametrizar la fecha de traspaso de activos y colocar 31.11.2011 y luego con la AS92 cambiar los valores de traspaso al valor corregido. Si ya tienes contabilizaciones en el 2012 debería cuadrarte con la contabilidad a la fecha.

[hdmendoz]

Muchas gracias Triby, pero creo que noe es por ahi. el problema es que dentro de la misma AW01N me envia la diferencia, en la pestaña de valores planificados estan todos los movimientos que se le han hecho al activo algunos afectan todas las areas de valoracion y otros solamente una. En el caso de este activo solo esta afectando una sola area tiene 3 movimientos uno de ellos es la cancelacion de uno de los 2 movimientos que tiene el activo por lo tanto solo debe tener el saldo del movimiento que no esta cancelado, en el cuadro de arriba del valor de adquisicion sale otro saldo que no es el del movimiento. Anexo imagen del activo para que lo veas solo tiene los 3 movimientos que aparecen en la pantalla. de antemano mucahs gracias.

[dariorad]

Hola por lo que entiendo no tendrias diferencias entre el modulo de activos fijos y los saldos de las cuentas contables asociadas.
Sino que tenes valores en ciertas areas de valoracion del activo fijo y que consideras que son incorrectos.
Esto se puede deber a dos cosas: o bien cuando se hizo la carga inicial a ese activo se le asigno a determinadas areas valores que ahora consideras que no estan bien.
O bien alguien mediante la Trx ABSO esta realizando imputaciones a ese activo en determinadas areas de valoracion y no en todas por igual.
Por ese motivo en el explorer Tx Aw01n ves diferentes valores.
Con la Tx AB03 colocando el numero de activo podes analizar los movimientos que le realizaron a este activo y en que areas especificamente se lo hicieron, asi tambien quien lo hizo y cuando.
Saludos
Dario

[hdmendoz]

Gracias Dariorad, no me habia dado cuenta que la imagen no se habia adjuntado porque se pasaba del tamaño que aqui permiten, el area que vas a ver en la imagen es una area de revaluacion, solo tiene 3 movimientos imputados (traspasos capitalizacion de obra en proceso) de los cuales solo uno esta activo por ejemplo
Traspaso 1 100
Traspaso 2 -100
Traspaso 3 120
Total 120

El valor de adquisicion que muestra el activo fijo en el cuadro de arriba no es 120 sino 110, esto es un ejemplo solamente en la imagen vas aver los importes reales y te vas a dar cuenta que no son los mismos

[hdmendoz]

no habia ningun problema es la manera en que trabaja el estandar de SAP por que SAP divide los ejercicios anteriores (acumulados) del ejercicio en curso, los valores de los movimientos no necesariamente deben de cuadrar con el valor en la columna modificacion del activo fijo (para valores historicos si, pero estos son valores revaluados).