Conciliación bancos vs contabilidad

[Chuma]

Hola
Me piden implementar la conciliación automatica entre el extracto bancario y la cuenta contable de Bancos.
Alguien me puede ayudar con los procesos funcionales y con los tecnicos para poder hacer esto?
Necesito un manual completo, me han dicho que no es dificil, pero no tengo idea de como puedo hacerlo.
Muchas gracias por sus comentarios.

[Tonijua]

Supongo que te refieres a cargar los extractos y luego efectuar la conciliacion de la contabilidad con estos extractos.?, bueno lo primero que te recomiendo es verificar si los formatos en los cuales bajas los extractos son compatibles con SAP (Multicash, Swif 940, etc). en que pais estas trabanjando.. cuanto llevas de avance.? Tienes los numeros de operacion..? con estos datos te podria ayudas.

Saludos.
Tonijua

[Darti1979]

Hola,

creo que te refieres a la compensacion automatica. Puedes hacerlo a través de la transaccion F.13 y ejecutarla en proceso fondo diariamente para que te vaya compensando la carga del extracto.

un saludo y espero q te ayude algo

[Tonijua]

Complementando la Informacion de Darti1979, Si el problema es la conciliacion automatica, deberas parametrizar la OB74 con los parametros en comun entre las contabilizaciones productos del extracto y las de la contabilidad general.

Saludos.
Tonijua.

[Chuma]

Muchas gracias por la información.

Estoy haciendo el trabajo en Colombia. El formato del extracto bancario es compatible con SAP y ya tengo todos los codigos del balco con su respectivo nombre y naturaleza de contabilización o sea si es debito o credito.

Necesito paso a paso como hacer esta parametrización.

[Tonijua]

Chuma


En el Customizing Busca la siguiente pantalla de parametrizacion (Pega tal cual en el Find) con lo que te llevara al árbol necesario para parametrizar la carga del extracto electrónico(Tambien esta el manual).
Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico - Contabilidad bancaria

1)Crear símbolos de cuentas
2)Asignar cuentas a símbolo de cuentas
3)Crear claves para reglas de contabilización
4)Definir reglas de contabilización

5)Crear tipo de operación (Realcion con Bancos)
Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz. (Codigos de operación bancarios legados a las reglas de operación)

6)Asignar cuentas bancarias a tipos de operación

Todos estos pasos deben ser seguidos (Ojala) en este orden, debido que uno depende del anterior.


Espero te sirva y quede claro, cualquier cosa me cuentas.

Saludos.
Tonijua

[Chuma]

Tonijua,
Excelentes instrucciones muchas gracias. Ahora, si no es mucha molestia, ayudame con el proceso para cargar el extracto y realizar la conciliación.

Saludos

[Tonijua]

Hola Chuma,
Bueno si ya confeccionaste la extructura de la conciliacion (Banco, reglas de contabilizacio, cuentas, etc.) solo te queda cargar el extracto y conciliar. Como ya lo comentaste, estos extractos ya estan el multicash, por lo que solo debes subirlos por la FF_5 (Ojo marcar que contabilizacion, de lo contrario deberas contabilizar de forma posterior), posterior a esto debes estructurar la compenzacion automatica a travez de la F.13, para ello debes indicar los parametros de concidencia para la comepnzacion de partidas por la OB74 (Monto, referencia, etc), bueno con esto deberia quedar todo listo.

Espero quede claro de lo contrario ya sabes.

PD: Aca te dejo alguna Tx que van de la mano con la conciliacion.

FF67 - Registrar manualmente - Registrar extractos de forma manual (Cuando no tienes el extracto electronico)

FEBP - Contabilizar - Contabilizar el extracto cuando por algun motivo queda entrampado en algun proceso.

FF_6 - Visualizar - viaulizar exctractos.

FEBA_BANK_STATEMENT - Tratar posteriormente o FEBA.
Tratar los documentos que no pasaron por no tener contrapartida en los auxiliares (Entrada /- Salida (Algunos casos 3ª cuenta Cargos y abnonos bancarios))


Saludos.
Tonijua.

[MONICA OLIVARES]

Hola Tonijua crees que podrìas apoyarme en enviarme informaciòn sobre Jerarquìa de Centros de Costo,Ordenes Internas y Elementos de Costo? Te pido el apoyo porque he observado que tienes experiencia en el tema. Ojalà puedas apoyarme.

[sea098]

señores(as)

Estoy utilizando la febp para contabilizar un extracto de 2 meses atras,este me aparece con fecha de documento de 2 meses atras pero la fecha de contabilizacion la toma desde el dia actual, existe alguna posibilidad ademas del batch imput para modificar la fecha de contabilizacion a 2 meses atras

Saludos