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#1
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Incoherencia en vista de libro mayor (posible desgloce de doc.)
Hola expertos, a ver si alguien puede ayudarme con esta duda:
Resulta que mi cliente esta realizando el pago a un acreedor, donde esta aprovechando anticipos que se le otorgaron. El documento se ve así en la vista de entrada: El cheque se emitio correctamente por 7875,61 tal y como se ve en la vista de entrada. Sin embargo, lo incoherente es que al revisar la vista de libro mayor, en lugar de tener una linea para el banco con los 7875,61, aparecen 3 lineas con unos montos errados, lo cual afecta mi balance negativamente. Inicialmente pense que podria ser el desgloce de documentos que se encuentra activo en el cliente pero no he podido encontrar nada extraño allí. Si alguien le encuentra algo de sentido a esto le agradecería INFINITAMENTE que pudiera ayudarme. Saludos, Úlima edición por Alucardio fecha: 30/11/11 a las 15:47:35. |
#2
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Hola
Mira..posiblemente podria ser un tema de desgloce de documentos....debe mirar que hay un flag que habilita la contabilidad con y sin diferencias en los asientos....si este no esta activado pues si tienes problemas, ya que en el desgloce de docuementos te esta permitiendo contabilizar con diferencias...
por eso no hay mensajes de error...la ruta es Gestion financiera-contabilidad principal-operaciones contables-desgloce de documento-definir cuenta compensacion saldo cero. Espero te ayude..
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TODO CAMBIA......Y TU TAMBIEN... |
#3
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Hola Sagitario, muchas gracias por tu respuesta.
Revise la ruta que me indicaste y efectivamente tenemos una cuenta configurada para compensación saldo cero, sin embargo no existe ningun flag para habilitar o deshabilitar esto. Seria bueno al menos comprender la lógica del sistema para este comportamiento con el libro mayor. Edit: En el punto "Definir características desglose documento para contabilidad principal" pude ver que efectivamente esta tildada la opción "Saldo cero" por lo que si valida esto actualmente el sistema. Saludos, Úlima edición por Alucardio fecha: 30/11/11 a las 17:34:43. |
#4
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Rta
Men,
Puedes enviar las mismas imagenes pero con detalles de CECO, CEBE y Segmento. Esto es super importante ya que en base a ello se realiza el desglose de documento... a simple vista no es posible darte una posible solucion. Saludos. |
#5
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Hola Gumercindo
Por supuesto, te adjunto las pantallas en la vista de entrada y de mayor con los campos que mencionas: Vista de Entrada: Vista de Libro Mayor: Si necesitas alguna otra información dime y la monto Gracias |
#6
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Incoherencia en vista de libro mayor (posible desgloce de doc.)
Tienes activado NewGL y el Balance Saldo Cero por característica CeBe. Ahora los montos que aparecen en la vista de mayor están correctos en función al prorrateo del activo, ahora no entiendo por que splitea las cuentas de resuldato:
% B10101 % B10205 % En blanco La ruta es: Gestión financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Definir características desglose documento para contabilidad principal Podes bajar el asiento en excel, tanto en vista Contabilidad como en libro mayor...?
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
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