como asginar un numero de cheque al campo de asginacion en un documento de pago

[cesar charles]

Buenos días,

Les escribo en esta oportunidad para solicitar de su ayuda en relación a un inconveniente que he venido presentando en relación a los documentos de pago que se generan automáticamente por la transacción F-58, verán cuando se consulta el documento por cualquiera de las transacciones de consulta de partidas (FBL1N, FBL3N y FBL5N) normalmente en el campo asignación de cada uno de los documentos me aparecían los números de cheque con los que se generaban, de un tiempo para acá esto no se esta llevando acabo y no encuentro la manera por configuración de volverlo a asignar. Quisiera saber por cual ruta o transacción puedo realizar esta configuración.

Saludos,

[Mclarendonna]

Hola César, te cuento que podes hacer esto con la trx. FCHU, tienes una opción en los parámetros que te dice si quieres pasar este dato al campo Asignación, a Referencia ó a la clave de ref.3.

Espero te sirva.
Saludos,

[cesar charles]

Hola gracias por tus consejo pero si lo hiciera de esta manera tendria que correr la transacción FCHU periódicamente para asignar a los documentos de pago, el correlativo de cheques en el campo de asignación, he estado indignado y descubrí que en el maestro de cuentas contables si lo consultas por la FS00, en la pestaña Datos de control, existe un campo con el cual tu puedes asignar un valor al campo de asignación, el campo se llama CLAVE DE CLASIFICACION, mi problema esta en que no se encuentra configurada ningún clave que me traiga el numero de cheque. Se que campo quisiera traer mediante las claves este seria el CHECF de la tabla PAYR, y se donde puedo agregar valores a las claves (SPRO-->img-->gestion financiera-->en el apartado:"Especificar clasif.estándar para partidas individuales"). Mi problema esta en que al consultar los diversos campos que puedo agregar a las claves al momento de configurarlas, ninguno tiene el numero de cheque, desearía saber si alguien sabe como puedo agregar valores a esos campos, en resumen como puedo ingresar un nuevo campo a esa vista (campo de cheque), agregando este campo, podría asignarlo a una clave y luego por la FS00 pudieron asignarlo a todas mis cuentas de cheque para que siempre en el campo asignación me traiga el numero de cheque. Alguien sabe como puedo realizar esta acción o si existe alguna otra manera automática para este problema acepto sugerencias, de verdad agradezco su colaboración y les envío mis saludos.

Gracias.

[amerida]

Hola, me causó mucha curiosidad tu pregunta y estuve averiguando por el spro y creo que puedes verificar si por esta ruta puedes agregar lo que quieres:
SPRO->Contabilidad de deudores y acreedores-> cuentas de acreedor->Partidas individuales->Visualizar partidas individuales s/ALV-> Especificar clasif. estandar para partidasindiv.
Alli puedes encontrar todos los valores que viste en la FS00, en la version 5.0 la asignacion se llama asi "Allocation number" y es en Clave de Clasif = 000 y en significado Allocation number.
Revisa la ruta y espero que te sirva!!!

Ana Isabel.

[cesar charles]

Amerida primero que nada gracias por tu respuesta e interés, la ruta que mencionas ya la estuve observando y sucede lo mismo que te comente anteriormente. Cuando tu ingresas en esa ruta te lleva directo a la vista denominada: "VISUALIZA VISTA NORMAS DE ESTRUCTURACION PARA EL CAMPO ASIGNACION". Aquí tu puedes configurar claves de clasificación para ser asignadas a una cuenta mayor y elegir lo que deseas que aparezca en el campo asignación cada vez que se realice un asiento, la que tu me comentas la 000 te va a traer el campo ZUONR, el que corresponde a Asignación, ósea te traería lo que tu escribieras en el campo asignación. Lo que trato de conseguir es una de esas claves que haga referencia a un campo de donde se visualice el nº de cheque afectado en el pago, mas no lo he encontrado. En la vista antes mencionada tu puedes crear tus propias claves de clasificación y asignar internamente un campo que deseas que esta contenga. Esto lo puedes visualiza si haces doble clic sobre alguna de las claves, te va a aparecer estructura campo ASIGNACION, te paras sobre un celda de la columna nombre y haciendo un clic sobre el match codee, puedes observar todos los campos que puedes asignar a tu clave. Mi problema surge en que ninguno de estos campos se encuentra ligado al nº de cheque y me gustaría saber como configuro esos campos para agregarle el campo ligado al número de cheque. De igual manera te doy las gracias por tu ayuda y sabes de algo que me pueda ayudar excelente.

Mis saludos.

[Fernando_García_ARG]

Buenos días.

Ocurre el mismo problema con una sociedad a la que le damos soporte.

El tema es que por eso, esta gente no puede realizar la conciliación automática (F.13), ya que el extracto bancario carga los numeros de cheque en el campo asignación de los documentos de extractos y la F.13 compensa vía campo asignación (ZUONR).

Tal como dice cesar charles, en la FS00 no hay un valor que tome este campo (que si no me equivoco es el PAYR-CHECT)

Si alguien tuvo el mismo problema o lo pudo soluciar, sus comentarios son bienvenidos.

[jbrowne]

Hola te cuento que eso lo resolvimos con un programitaZ, y luego se graba un job par que se ejecute todos los dias.. y listo.

[Fernando_García_ARG]

Hola, gracias por la respuesta.

Estoy viendo para que le asignen la transacción FCHU al usuario. Pero me parece que en ciertas ocasiones no funciona correctamente.

Espero no tener que recurrir a un programa Z, pues en año de vacas flacas no van a aprobar hs de programación ABAP...

Muchas gracias y saludos.

[mendocar]

Estimados : Espero les sirva el tip que les voy a dar. Yo tambièn tengo el mismo problema y parece que encontrè la soluciòn pero me faltan unos datos tècnicos de los nombres de los campos y variables a utilizar.
Ingresen por el spro:Gestion Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta electrònico - Desarrollar ampliaciones para extracto cta.electr(comun). Luego elijan un proyecto (deben tener alguno o crear uno nuevo), marcar "Componentes" - "Modificar" y dar click en EXIT_RFEBBU10_001. Dentro debe haber un include , buscar la rutina, o crear con un abaper estos temas y pueden hacer uso como quieran de las asignaciones.
Espero haberlos ayudado y me cuentan si les resultò.
Saludos

[Héctor Ibarra]

Respetable Equipo.
Cuáles son los pasos a seguir si al intentar crear un movimiento contable, se tiene este warning:
La cuenta XXXXX no existe en la TABLA SKB1. Alguien podria instruirme en la solucion de este problema. Gracias