Mr11

[mmporrone]

Hola Gente,

Necestaria conocer la funcionalidad de la MR11. Alguien tiene un manual, pero mayormente explicar còmo funciona?? graciasssssssssss!

Saludos
MM

[Jesus]

Mira a ver si con esto te aclaras:

ACTUALIZACIÓN CTA COMPENSACIÓN EM/RM
En ocasiones ocurre que nuestros proveedores no facturan el total de las mercancías entregadas ya sea por error o porque hemos decepcionado más cantidad de la prevista inicialmente en el pedido y no esperamos factura.
Como consecuencia y con el tiempo tendremos un saldo en la cuenta 40090000 - Proveed.fras.p.recib que no podemos compensar ya que no nos llegará factura.
Para resolver esta problemática tenemos la opción de realizar una compensación automática, usando la transacción MR11:
En dicha transacción, debemos informarle lo siguiente:
• La fecha de contabilización en la que se va a realizar el documento subsiguiente. El sistema propone por defecto la fecha del día.
• Le informaremos de cual es el proveedor que vamos a trabajar.
• Podemos también informar el pedido o pedidos a los que pertenecen los albaranes de los que no llegará la factura. Así mismo podemos acotar más la búsqueda informándole de posiciones del pedido, centros, etc.
• Podemos acotar el rango de fechas de los pedidos (obligatorio). Es conveniente utilizar rangos de fechas no excesivamente largos para acortar el tiempo de respuesta del listado.
• Así mismo podemos filtrar la información para los pedidos que tengan cantidades pendientes menores o iguales a un porcentaje o importe. El resultado de la búsqueda nos muestra un listado en el que se detectan cuales son todos los pedidos con cantidades pendientes de facturar.
Tras completar los criterios de selección lanzamos el informe y nos aparecerán todas las posiciones de pedido pendientes de facturar y que cumplan los criterios indicados.
Marcamos el pedido a compensar y pulsamos el botón CONTABILIZAR.
Mediante la transacción MR11SHOW podemos consultar el documento que nos acaba de generar.
Aqui tenemos la opción de anular el documento que nos muestra, lo cual dejaría la situación tal cual estaba antes de llamar a la MR11, es decir, con un pedido – albarán con una cantidad pendiente de facturar.
Si optamos por visualizar los documentos subsiguientes, llegamos hasta el asiento contable que nos ha generado.
Como podemos ver se realiza un reajuste en la cuenta de existencias por el importe de la mercancía entrada, por ello este procedimiento es bastante peligroso porque nos afecta a la valoración de nuestras existencias de la misma forma que si el proveedor nos hubiera regalado esta mercancía.
Debemos además tener en cuenta que en el caso de no tener existencias suficientes para imputar este gasto, el sistema me llevará este importe contra una cuenta de diferencias de precio.
Por esta razón se recomienda realizar este proceso solo en el caso de estar completamente seguros de que no nos llegará la factura y en ningún caso utilizarlo porque se ha “perdido” la factura del proveedor.

[SAP Inicial]

La cuenta de compensación EM/RF se puede compensar manualmente a través de la transacción MR11. Esta normalmente se compensa al finalizar el período o el ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se prevé recibir más entradas de mercancías o facturas.

El procedimiento:

Puedes consultar la Transacción MB5S. Por medio de esta consulta se pueden comparar las cantidades y valores de entrada de mercancías de un pedido con las cantidades y valores de entrada de la factura de dicho pedido.
Con ello puede verificar la entrada de mercancías y la recepción de facturas en los documentos de compra no compensados, con el fin de detectar aquellos pedidos que son objeto de compensación.

Ejecutas la transacción MR11 para aquellos pedidos que tienen descompensada la cuenta EM/RF, el sistema crea un documento contable de Actualización de la cuenta EM/RF

Mediante la transaccion MR11Show puedes visualizar o anular el documento generado.