Contabilizar directamente en el módulo de CO

[Jose Mora]

Entiendo que no es posible hacer una contabilización directa en el módulo de centro de costos u ordenes, que es donde supongo que quisieras crear la partida individual. Si me planteas lo que buscas con esta contabilización, posiblemente te pueda dar una solución alternativa.

[Leandro Scaiano]

Gracias Jose, la situación es la siguiente, hubo un problema de interpretación y cuando se crearon unas cuentas contables con la FS00 no se les creó clase de coste para las mismas, por lo que durante unos meses (hasta que se creó la clase de coste para las mismas) las contabilizaciones que pegaban contra esas cuentas no replicaban en un documento de CO, una ves corregido si contabilizaban pero actualmente para hacer una comparación en tre FI y CO para el balance hay diferencias de esos mesos que no replicó el documento por lo que debería hacer una contabilización directa en el módulo de CO. qué podría hacer para resolver esto?

Muchas gracias de antemano

Leandro

[Jose Mora]

Leandro, entiendo la problemática. Definitivamente no hay una transacción que haga lo que deseas (revisé nuevamente el sistema para cersiorarme de ello) , y tiene un poco de sentido, ya que una transacción como esa, compromete el cuadre entre FI y CO. De todas maneras, dependiendo de cuál es el interés de ustedes, podemos buscarle una solución al problema.

1) Cuál transacción están utilizando para hacer dicho cuadre? O es algún Estado de Resultados que están generando por PA o PCA?

2) Esas cuentas deberian de haber imputado contra Centro de Costos, Ordenes, Proyectos ???

3) Tienen identificado el objeto de costos (centro de costos, ordenes, etc.) por cuenta y mes, con sus respectivos valores, es decir lo que debió de haber pasado si las clase de costos hubiesen estados creado.

4) Si la respuesta de la preguna anterior es positiva, entonces lo que recomiendo es crear una Orden CO (solo para estos fines), que no sea estadística, y desde dicha orden hacer una Traspaso Manual de Costos Primarios (KB11N). Luego bloquear la orden para que no pueda recibir mas contabilizaciones. Esta orden quedará con un negativo por el total de costos que han dejado de ser contabilizados en CO.

Esta opción no cuadra CO con FI, pero sí permite que los diferentes objetos de costos queden con el balance que le corresponde.

Espero que este te pueda ayudar. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes.

[kubr010]

No existe una trx que realice una reconciliación de saldos FI-CO ? me parece extraño que no se haya considerado esto en la funcionalidad.

[pibe]

Mira en la parametrización, OKBA

Postcontabilizar documentos de contabilidad financiera

Esta actividad IMG le permite transferir contabilizaciones reales de la
contabilidad financiera externa al módulo de CO a posteriori con ayuda
de los documentos de la contabilidad financiera.

Recomendación

Es aconsejable postcontabilizar en proceso de fondo, a fin de realizar
esta operación en un momento en que el sistema no esté tan cargado, ya que en caso de grandes volúmenes de datos la postcontabilización
ralentizaría el rendimiento del sistema.

Condiciones previas

o Deberá haber indicado los objetos CO (centros de coste, órdenes,
etc.) como objetos de imputación en los documentos FI.

o Deberá haber creado los objetos de imputación como datos maestros en CO.
Al realizar postcontabilizaciones el sistema SAP verifica si los
objetos de imputación CO existen en los documentos FI y si son
válidos.

Actividades

1. Asegúrese de que los datos maestros que ha indicado como objetos de imputación de los documentos FI estén completos en CO y que

[Saltillense]

Se me presentó un problema similar. Se pudo resolver con esta solución que proponen. Solo me quedó un documento en el cuál, a una de las partidas del documento si le habian imputado Centro de Costos. Sin embargo la contra partida no la imputaron a un CeCo. Al querer traspasar el documento a CO, me dice que ya existe ese documento, pero la unica partida que existe es la que si tiene CeCo y me falta la de la contrapartida.

A alguien se le ocurre alguna solución?
saludos.

[sap.junior.fi]

La postcontabilización de documentos de contabilidad para llevar las contabilizaciones reales de FI a CO es más normal de lo que te puedas pensar, ya que en muchos proyectos no se instala el módulo de CO al mismo tiempo que el de FI. Por ejemplo una vez ya arrancado SAP con el módulo de FI, a mitad de ejercicio deciden arrancar con el módulo de CO, por lo que se debe pasar por este proceso para el cuadre. Eso sí, todos los objetos de imputación, así como las clases de coste de las ctas de ingresos/gastos que se han utilizado desde el arranque de FI hasta el arranque de CO, deben estar correctamente creados para evitar errores y después tener que realizar "arreglos".