Compensacion de Cuentas Bancarias Transitorias

[IvanHMelchor]

Buenas tardes tengo un problema para la compensación de documentos de Bancos, subí un extracto por medio de la FF_5 y se realizaron los pagos en la F110 dichos pagos venían de un documento que nació en moneda USD, pero el pago se refleja en moneda local (MXN), cuando veo mi estado de cuentas de mayor de bancos aparecen los documentos en moneda local asi como los del extracto: el detalle empieza cuando se requieren compensar F.03 ya que me dice que existe diferencia en los montos, esto se debe a que esta tomando el tipo de cambio del dia que quiero compensar? (tengo entendido que no dado que solo es documento) en caso que de tome el tipo de cambio de la tabla OB58, como hacer para que se compense. Adjunto archivo con el problema.

Espero que me ayuden