Carga Automática de los Tipos de Cambio en la OB08

[awilder]

Muchas veces nos preguntamos cómo se puede automatizar de forma fácil la carga de los tipos de cambio en la OB08.

Parece que esto está un poco escondido, pero SAP cuenta con un customizing standard, que permite utilizar la transacción TBD4 de forma automática, completando la tabla TCURR y por consiguiente la OB08.

El customizing está en: Financial Supply Chain Management / Cash and Liquidity Management / Cash Management / Market Data / Datafeed.

Ahí tenemos que parametrizar los "Technical Settings" y la "Translation Table". En la primer opción se definen los datos de conexiones y los Datafeeds a utilizar. La segunda opción es más funcional, donde se indican las paridades de monedas a actualizar, el tipo de cotización, la fecha a completar en la OB08, si es directa o indirecta, etc.

Una vez que tengan la conexión parametrizada junto con la definición de las monedas, se debe grabar una variante en la TBD4. El último paso es crear un job diario desde la SM36, que llame al programa RFTBDF07 (transacción TBD4) con la variante que hayan creado. De esa forma, todos los días a la misma hora van a tener los tipos de cambio actualizados de forma automática.

Es realmente sencillo y automatiza una tarea diaria que está presente en todas las instalaciones.

Mayor información al respecto pueden encontrar en o en

Espero que les sirva!