Orden de Pago:Implicaciones Extracto Electrónico

[emroji]

Estimados colegas,

Me han pedido analizar el impacto funcional de implantar la funcionalidad de la orden de pagos creada a través de la F110 para determinadas vías de pago y contabilizada posteriormente con la carga del extracto bancario.

El proceso lo tengo claro, pero tengo dudas acerca de una serie de aspectos relacionados con el proceso:
1) Intercambio de información con el banco a través de los ficheros recibidos. Mi duda principal es cómo el banco manda la información relacionada con la orden de pagos. Si tuvierais algún ejemplo de fichero donde identificar la orden sería perfecto.

2)Posición/Previsión de Tesorería: He leído que la orden de pagos actualiza estos informes, pero no consigo reproducirlo. ¿Tenéis algún ejemplo donde se vea esto?.

Muchas gracias anticipadas.
Un saludo
Emilio.
Consultor SAP