Manejo de la cuenta remanente

[lsanjuan]

Hola a todos

En la empresa para la cual trabajo, es primera vez que vamos a hacer un cierre de ejercicio en SAP (SAP APPL 605 EHP 5). Hoy cuando vamos a presentar informes, nos damos cuenta que la cuenta que definimos como remanente (5905050506) tiene saldos a pesar de que no hemos realizado el arrastre de saldos.

En particular, observamos que esos valores corresponden a algunos documentos que hemos registrado este año con fecha del año pasado, y según el registro contable, afectando cuentas que no son la cuenta remanente, por ejemplo vimos un documento que cruza una 1512050506(la cual creamos este año) contra unas cuentas unas 5105990505 y 5205990505.

Alguien sabe porque ocurre esto?. Sera que el saldo de la cuenta remanente se "ajusta" una vez hagamos el arrastre de saldos?.

Una última cosa, solo para verificar el procedimiento que estoy haciendo, qué transacciones se usan en SAP (SAP APPL 605 EHP 5) para el arrastre de saldos?.

Les agradezco cualquier ayuda. Muchas gracias!!