Proceso cierre ejercicio 2008 - Apertura 2009 Modulo FI

[Tonijua]

Esto YA había sido posteado antes, solo lo reedito y lo complemento(Editado por RGOMEZ 31/03/2006).Espero os ayude.

"Espero te sirvan estos pasos, normalmente lo de customizing lo hace sistemas, y lo que exista como transacción en SAP lo hace el usuario, pero eso lo deberá determinar tu empresa, te anexo los pasos generales que debes revisar, espero te sirvan:"

1. FINANZAS (FI)
Crear los rangos de números en la contabilidad.

Documentos en vista de registro
Visualizar/Modificar transacción: FBN1
OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Vista de libro mayor
Visualizar/Modificar transacción: FAGL_DOCNR
FAGL_OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
FAGL_OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Special Ledger
Visualizar y modifica GB02 (No Deberia aplicar para el Holding, pero vi algunos rangos de documentos en QAS, favor verificar)

*PD: Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers S_ALR_87012342

2. Calendarios Financieros para el nuevo año.

Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del año que se termina y en caso de no tener las fechas de cierre del nuevo año copiar tal y como estén las del año que termina en lo que definen las fechas de cierre para el nuevo año. (Esto en el caso que no sea dependiente de año natural)

Ejemplo: Cierran el 2005, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2005 pero no te dan aún la fecha de cierre del 2006 Enero, entonces copias todo el calendario 2005 al 2006 solo en lo que el cliente define la fecha de cierre.

Los calendarios a afectar son:
General Ledger
Special Legar
Activo Fijo

SCAL - C de fábrica para el nuevo ejercicio (Solo KRCC, pero por lo que verifique ya esta creado hasta el 2011)
OB29 - C FI variantes de ejercicio (NO APLICA ejercicio dependientes calendario)
GCP1 - FI-SL: Períodos contables locales Periodos SPL (NO APLICA ejercicio dependientes calendario)
OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI (12/2008 al 1/2009 por los ajustes de Cierre)
OAVH - control períodos AF



1. CIERRE MENSUAL NORMAL

Depreciación: AFAB + ASKB
Valoración de: ME FAGL_FC_VAL

2.
Cierre Anual de ACTIVO FIJO:

I. Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)
II. Re-calcular todas las depreciaciones del año (AFAR)
III. Efectuar la contabilización periódica de Activos Fijo (ASKB)
IV. Verificar reconciliación del Libro mayor - Contable (ABST)
V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo en el caso de error OAAQ)
VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)



3. DEUDORES y ACREEDORES(AR)
Arrastre de saldo de los auxiliares. Transacción: F.07 es la misma para los dos auxiliares.

4. GENERAL LEDGER (GL)

Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas, transacción: FAGLGVTR
Seleccionar siempre para analizar que se realizó bien: Marcar FLAG lista resultados y Saldos Cta. Remanente.

5. SPECIAL LEDGER (SL)
Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transacción: GVTR.
Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales tenga la compañía en cada versión y sobre que calendario se encuentra cada special ledger.

Esto es porque puede ser que un general ledger esté bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero el special ledger está bajo el calendario K4 (Enero-Dic).

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