Saldo pendiente clientes de facturas de un ejercicio

[Angela27]

Buenos días a todos,
necesito saber si existe en SAP una transacción que me diga facturas pendientes de un ejercicio a fecha de hoy.
Ejemplo: tengo facturas del 2008 pagadas o abonadas en el 2009, pero también tengo facturas del 2009, quiero ver saldo pendiente, teniendo en cuenta solo facturas del 2008. por la tx FBL5N, si pongo partidas abiertas al 2008, no me cuenta los abonos realizados en este año, y quiero que las tengo en cuenta, y si pongo a fecha de hoy, me sale también las facturas del 2009. Hay alguna transacción que yo pueda pedir. Deuda pendiente hasta de la facturación del 2008?.
Muchas gracias de antemano

[Amurabador]

Supongo que lo que quieres ver es únicamente el saldo pendiente de las facturas, por lo que creo que si puedes obtener la información a través de la trx FBL5N

Para hacerlo, basta que:
a) Indiques la fecha a la cual requieres el reporte, utilizando la opción de "Partidas Abiertas en fecha clave"

b) Utilizando la opción de "Delimitaciones opcionales" (el ícono de color rojo, verde y azul, que se encuentra enmedio de los íconos de "Variantes" y "Documentación del Programa"), indiques la Clase de Documento (en el area de DOCUMENTO) que corresponde al registro de las facturas (en el estándard esto corresponde a la clase de documentos DR , pero puedes tener algunas otras). Esto va a ocasionar que unicamente los documentos que correspondan a "FACTURAS" sean seleccionadas

c) Utilizando la opción de "Delimitaciones opcionales", en el area de documento, en el campo de "Fecha de contabilización" cambies la opción de selección (F2 sobre el campo) a "Menor que o igual a", e indiques la fecha correspodiente al último día del año 2008.

Lo anterior va a traer como resultado que el sistema seleccione las partidas abiertas a la fecha indicada, siempre y cuando sean "facturas" y que se hayan contabilizado hasta el 31.12.2008

Espero que la información anterior te sea de utilidad

Suerte

[Angela27]

antes que nada muchas gracias. creo que te he entendido. pero solo tengo una duda.
Si selecciono solo documentos de facturas, me va a tener en cuenta los abonos sobre esa factura. Pongo un ejemplo:
20.08.2008 tengo una factura de 1000, en 01.02.2009 un abono de 400. si hago lo que tu me dices. me tiene en cuenta el abono de 400? aunque ponga fechas de contabilización a 31.12.2008. yo quiero que lo tenga en cuenta. o sea que me salga como pendiente 600. ¿es así? seleccionando solo clase documento facturas.?
muchas gracias.

[Amurabador]

Angela:

Si, siempre y cuando las notas de crédito o pagos hayan sido compensados vs la factura.

Si tienes una factura que tenía un valor de 1,000 cuando fue facturada en septiembre del año pasado, y durante el mes de Mayo efectuaron un pago de 400 (y el pago se compenso vs la factura), entonces el sistema te indicará que la factura tiene un saldo de 600

Saludos

[fplalane]

Saludos,

tengo el mismo problema, ya que cuando intento compensar, el valor de la factura no me rebaja. Quisiera un reporte donde vea el monto exacto de la factura luego de los abonos.

Es decir, quiero que cuando aplique un abono, el valor de la factura se reduzca, actualmente solo veo ese efecto cuando el pago es total, no cuando es parcial.

[Hugosap]

Que tal?

SAP hace 3 tipos de compensaciones:

-Total (donde se compensa ambos documentos)
-Residual (se compensa los 2 documentos y es creado uno nuevo con el valor restante)
-Parcial (los 2 documentos continuan abiertos, vinculados)


Para ver la relación entre el pago y la factura, podes usar la FBL1N (Proveedor) o FBL5N (Cliente) y llamar el campo (Ref. Factura) en este campo tendrá en número del documento (factura) principal.

Saludos