Compensación automática - Fichero CSB43 ESPAÑA

[Gorgo]

Hola buenos días,

Para realizar la conciliación en España, tengo entendido que hay que cargar el fichero con la norma CSB43 a SAP. (Transacción FF_5)

Este fichero te lo puedes descargar de la página del Banco, entiendo, pero .. ¿hay que realizar alguna configuración adicional para subirlo a SAP y que funcione todo correctamente?
Lo que quiero saber es si hay que configurar SAP para que esto funcione o con un fichero que pase el Banco funciona.

Muchas gracias y espero ser lo más claro posible.

[mani]

Hola Gorgo,

Sí, tienes que parametrizar ciertas tablas en sap:

Tienes que Crear símbolos de cuentas.
Asignar cuentas a símbolo de cuentas
Crear claves para reglas de contabilización
Definir reglas de contabilización
Crear tipo de operación
Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz.
Asignar cuentas bancarias a tipos de operación

Estas entradas las tienes en la IMG en la siguiente ruta: Gestión financiera/Contab.bancaria/Operaciones contables/Pagos/Extracto de cuenta electrónico/Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico

Un saludo

[Gorgo]

Muchas gracias,


Una pregunta,

Las claves para reglas de contabilización y las reglas vienen en el estándar o tengo que crearlas todas? Según tengo entendido, éstos son los códigos que usan los bancos para indicar la operación a tratar, ¿es así?

[mani]

Las reglas de contabilización y claves que vienen en el estándar, puedes utilizarlas, pero tendrás que amoldarlas a la contabilización de la empresa.

Los códigos que utilizan los bancos para indicar la operación tienes que meterlos en la carpeta "Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz."

Te pongo un ejemplo, imagina que el banco XXXX, para el concepto "transferencia nómina" utiliza la operación 00 036. Pues en esta tabla harás una entrada como esta:

00 036 el signo - (menos) y la regla de contabilización que utilices , y esta regla de contabilización que pongas, previamente debes haberle asignado claves contables al debe y al haber (40/50), símbolos de cuenta para la clave 40 y para la clave 50 , y clase de documento.

Un saludo

[Gorgo]

Gracias mani.