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#1
31/08/12, 10:18:02
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compensar proveedor facturas pendientes de recibir
Buenos dias ,
Alguien sabe como se compensa la cuenta de proveedor facturas pendientes de recibir que han contabilizado desde logistica y ahora desde finanzas la tengo que contabilizar? Gracias 
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#2
31/08/12, 10:23:13
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Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.
Un saludo
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#3
31/08/12, 12:53:12
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Ok muchisimas gracias
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#4
06/11/12, 19:27:39
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Facturas ´por Recibir
Estimado Mani
Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello?? Me puedes ayudar? gracias Bernardita 
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#5
06/11/12, 19:28:33
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Facturas ´por Recibir
Estimado Mani
Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello?? Me puedes ayudar? gracias Bernardita
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#7
07/11/12, 14:28:19
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Verificacion Compensacion Cuentas
Hola
Gracias no lo tenia marcado. pero mi problema es que tengo OC abiertas segun el mayor de F por recibir y cuando voy a ver la OC estas estan completas y al parecer no estan cerrándose en FI las OC, en que area debo rrevisar la parametrizacion??? Me puedes contactar por correo gracias Bernardita  
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#8
08/11/12, 11:11:04
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Comprueba las entradas que tienes en la tabla V_TF123 (reglas para compensación automática), y una pregunta, Bernardita, el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir en la entrada de la mercancía/servicio, ¿coincide con el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir de la MIRO?
Un saludo
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#9
09/11/12, 20:12:04
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Este link te puede ayudar, es un manual que cargué hace tiempo explicando cómo utilizar correctamente la F.13 para la compensación de EM/RF
Si no te sale con eso, deberías analizarlo desde MM con la MR11, donde puedes visualizar y compensar aquellos pedidos para lo cual entro la mercaderia y no la factura y viceversa. También puedes ver si por algún error los ingresos superan las facturas y por ello no se puede cerrar el proceso por la F.13
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