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#1
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Hola Erika,
Olvidé mencionar que el ejemplo que coloque anteriorment era para deudores (ingreso), tu deberías adecuarlo para acreedores (egreso). La regla de contabilización debería quedar algo similar a esto: ZZZZ 1 40 BCO_PAG 50 BCO_REAL ZR 1 ZZZZ 2 40 BCO_PAG ZR 7 Es clave colocar el rango ZR0000000000 -ZR9999999999 en el campo XBLNR de la FF_5. Adicionalmente, que formato de extracto estás subiendo? (Multicash, MT940, etc.) y en que campo del extracto viene el nro. de orden de pago? Saludos! |
#2
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Perdon, la segunda línea de la regla de contabilización debería ser:
ZZZZ 2 50 BCO_PAG ZR 7, Es decir un crédito (Cta.Haber) en la cuenta pagadora. Saludos! |
#3
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Hola!!
Muchas gracias por tu pronta respuesta Si deje la regla de contabilización con 7 para acreedores, pero sabes que estoy viendo que en la nota que me mencionaste el rango termina en ZR19999999 y yo empece con ordenes 2000000000, creo que por ahi puede estar, mil gracias!!! Voy a intentarlo, muchas gracias!! Bonito dia |
#4
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Hola
Uso el formato Muticash, ya lo intente modificando el rango de números pero sigue haciendo la aplicación contable solo del Area 1; la contabilización del Area 2 la tengo que hacer entrando a tratar el extracto de forma manual, que me estará haciendo falta?? |
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