Problema retención de impuestos - Argentina

[J e f f]

Gente, estamos teniendo un problema, y dado que no hay muchos consultores FI cerca, estoy averiguando por mi cuenta para ver como resolver este tema. Aclaro que soy de Argentina, por el tema impuestos.

El problema es el siguiente.

Estamos teniendo un inconveniente en tesorería con una orden pago, en el cual se estaba calculando con error el importe de la retención de ganancias. Lo que hicimos fue realizar la OP (Orden de Pago) 1500047211 a un proveedor 305267, el mismo día se anula mediante FB08 dicha OP con el número de doc. 1700024583. El problema es que al intentar realizar nuevamente el pago, el importe que retiene es incorrecto. En números, seria algo así:

El monto a pagar (saldo de FC que ya tenía otros pagos parciales) es $2.510.263,35
Importe neto: $2.510.263,35 / 1,21 = $2.074.597,81
Importe no sujeto a retención: $30.000
Base de cálculo para retención: $2.074.597,81 - $30.000 = $2.044.597,81
Porcentaje a retener según actividad: 2% (acá viene el problema)
Importe a retener: $2.044.597,81 * 2% = $40.891,96

En el nuevo pago, está mostrando para retener $101.000 aprox, es decir en ves de el 2% esta calculando un porcentaje superior?
La consulta puntual es porque está reteniendo un importe diferente en la nueva simulación de OP, si la base de cálculo en ambas OP son iguales ($2.044.597,81).

Alguien sabe si hay alguna parametrizacion que pueda estar generando esto? Es decir que no calcule bien luego de una anulación?

Aclaro, no soy consultor FI, con lo cual cada ayuda me llevara su tiempo implementarla.

Desde ya muchas gracias.
Saludos,

[J e f f]

Ninguna idea sobre este problema? Ningun consultor FI? Agradezco su ayuda.
Saludos,

[mgitur]

Hola Jeff,

Los valores acumulados de retenciones de proveedores se guardan en la tabla WTAK. Quizás no se actualizó la tabla correctamente al reversar el pago.

Te recomiendo ver las siguientes notas:

746249 - FBRA/FB08 and accumulation: w/tax amount incorrect
1155973 - FB08 : Incorrect accumulation when downpayment is reversed.
956395 - Wrong manual withholding tax amount with partial payments
1787203 - Withholding Tax Accumulation
307701 - Withholding tax is calculated incorrectly
2314929 - Accumulation amounts incorrect when wtax is lesser than the min wtax amt in the customizing
637903 - Withhold. tax calcul. incorrect for withh. tax with acc.

Y cualquier otra nota referida a la tabla WTAK.

Saludos!

[J e f f]

Gracias! Voy a mirar estas notas y a chequear la tabla a ver que onda!
Saludos,

[Fernando_García_ARG]

lo pudieron resolver? tengo el mismo problema y las notas que hay publicadas no cuadran con la situación. tengo ahora a un abapper mirando el código. gracias!!!

[Julieta Silguero ARG]

Hola, nos sucedió lo mismo, alguno lo pudo resolver??

[contab15]

Hola amigo estoy tratando de hacer un pago y no me calcula la retención a las ganancia simulo en QAS todo bien pero en PRD no ..está igual la configuración ..el ..usuario anula el pago y actualiza la base en la tabla WTAK ..como lo resolvieron hay alguna forma de actualizar esa tabla ? Te ver si calcula