Conciliacion Bancaria

[DCErick]

Estoy revisando el proceso que se realiza para la Conciliacion Bancaria de un Extracto Electrico, y estoy notando que cuando sube el archivo...

En el campo Texto Cabecera (BKPF-BKTXT) me esta colocando un # consecutivo Ej. 0000001200082 y ese mismo valor me lo esta colocando en el campo Asignacion (BSEG-ZUONR) en las posiciones del documento contable y esto de deberia de pasar puesto que la compensacion se hace por medio del campo asignacion y cuando trata de compensar esas partidas no me las propone para la compensacion. El caso es que solo lo hace para Codigo de Operación C072 y para los otros si los toma bien (P. Ej. Y01, Y02).

Tendre que parametrizar algo...?

Si alguien sabe si me lo explican con calma por que no soy ABAPer y no estoy muy metido en modulo de FI.