Error F110 Programa de Pagos

[CinSAP]

Buenos días a todos.

Puede que este mensaje llegue tarde, pero a lo mejor a alguien le sirve para otra ocasión.

Estos son los errores más comunes en la tx F110, que hacen que el pago a acreedores no se ejecute correctamente:


• Vías de pago en acreedores: (tx FBZP / Vías de pago del País) las vías de pago tienen en sus características los campos que son obligatorios rellenar en el maestro de acreedores, como por ejemplo el número de cuenta bancaria, el IBAN y el código SWIFT. Si estos campos no están completados en el maestro de acreedores, la propuesta no se realizará correctamente.
También es importante que el acreedor tenga en su maestro las vías de pago necesarias (tx FK02 / Datos de la sociedad / Pestaña de pagos).


• Vías de pago en documentos: (tx FB02) en la posición del acreedor del documento que se desea pagar, se puede incluir la vía de pago.


• El banco pagador no dispone de dinero para la salida: (tx OBVCU)


• El acreedor no puede estar en petición de borrado.


• El acreedor y el documento no pueden estar bloqueados para el pago.


• Fecha "doc. creados hasta": (tx F110 / parámetro) cuando se contabiliza un documento, la fecha de contabilización y de documento se puede cambiar de forma manual, pero hay una fecha que se graba automáticamente e indica el día real de la contabilización: la fecha de registro (se puede ver en la cabecera del documento, una vez contabilizado). La fecha "doc. creados hasta" en el programa de pagos tiene que ser igual a la fecha de registro del documento y no antes, porque si no, no aparecerá en la propuesta.


• Fecha "sig.fe.cont": (tx F110 / parámetro) si un documento tiene una fecha de vencimiento posterior a la "Sig.fe.cont", no aparecerá en la propuesta.


• Signo de la propuesta: (tx F110) normalmente, cuando se realiza un pago a un acreedor, el signo del importe tiene que ser negativo. Pero puede que en la propuesta haya documentos de devolución de dinero (signo positivo). Hay que verificar que el signo final de la propuesta coincide con las características de las vías de pago que se están usando en la propuesta.


• Siempre que se haga una modificación después de lanzar la propuesta, hay que borrarla y volverla a lanzar (tx F110 / Tratar / Propuesta / Borrar). Así cogerá bien los cambios realizados.


Un saludo!

[paulabpv]

Hice un acorrida de pagos y me arroja el mensaje FZ003. En la corrida anterior anulé mas de la mitad de los pagos, donde puedo verificar y cambiar el signo + - de la corrida de pagos? me parece que este es el problema.