FI-AP Ordenes de pago en pago automático

[mgitur]

Hola!

Aca van los pasos que deberías verificar, asumiendo que ya puedes generar las órdenes de pago y que este número de órden de pago viene en el extracto bancario:

1) Configurar Extracto Bancario electrónico (OT83)
1.1) Definir reglas de contabilización:
Deberías ingresar 2 línes para la misma regla:
ZZZZ 1 40 BCO_REAL 50 BCO_COB ZR 1
ZZZZ 2 40 BCO_COB ZR 8

1.2) Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz
Asigna tu nueva regla de contabilización a la regla externa, con el signo que corresponda y colocando el 29 (Número de Orden de Pago) como algoritmo de interpretación

2) Cargar extracto electrónico (FF_5)
Colocar en Intervalo nº XBLNR el rango de órdenes de pago pero con el prefijo "ZR" (Ver Nota 704015) EJ: ZR1000000000 hasta ZR1999999999

Espero te sirva!

Saludos!

[Erika Solis]

Muchas Gracias!!!

Voy a intentarlo

[Erika Solis]

Hola solicitando su ayuda nuevamente

Ya hice la configuración del extracto bancario electrónico:

. Me permite sin mayor problema hacer la carga del extracto bancario en la FF_5 utilizando el intervalo XBLNR.

. Me actualiza los datos del extracto bancario en la contabilidad de bancos pero me deja un estatus "Elect. Conta. Incompl. y el estatus a nivel posición me dice Actualizado CPr.

. Si lo trato con la TX. FEBA_BANK_STATEMENT, o sea manualmente, ingreso el número de orden de pago y me toma la partida del banco y del acreedor, guardo, me registra y compensa el acreedor correctamente.

Como hago para que este último punto lo haga de forma automática??

Muchas gracias

[emroji]

Hola Erika,

Podrías adjuntar un fichero de extracto a modo de ejemplo par ver donde vienen ubicada la orden de pago en el mismo. Estoy analizando la funcionalidad y el cliente me pide un fichero ejemplo.

Gracias
Un saludo
Emilio
Consultor SAP

[PatoSap]

Estimados, buen día para todos!

Estoy corriendo la FF_5 y necesito que automáticamente haga la compensación de las cuentas transitorias. Estoy utilizando el formato "MT940 - Campo 86: Estructura se reconoce automáticam."

Hice el seteo de los criterios de compensación por la OB74: BUKRS y WRBTR.

Hice el seteo para que intente compensar por la OT83:
ZDET 1 40 BCO PAGADORA TR 50 BCO REAL EB 1
ZDET 2 50 BCO PAGADORA TR EB 7

También hice el seteo en esta transacción poniendo el Algoritmo de interpretación 029 (Número de orden de pago) ya que necesito que el documento generado por la FF_5 sea compensado con el documento de pago.

Antes de correr la FF_5 completo el parámetro de selección "Intervalo nº XBLNR" con: ZR1000000000 a ZR1999999999.

Cuando corro la FF_5 me dice que la diferencia es demasiado grande para hacer la compensación.

Alguien podría ayudarme a destrabar este tema?

Desde ya muchas gracias.-

[gabrielt3]

Buen día PatoSap!

Estoy necesitando configurar la compensación automática del extracto con el formato MT940 y quería saber si pudiste hacer que te funcione correctamente.

Solo te faltaba aplicar la nota por el error o tuviste que realizar algún otro cambio?

Muchas Gracias

Saludos