Que debo hacer en la diferencia de saldo en extrato FF67 y consulta de cuenta FBL3N?

[gabino]

Buenas,

Tengo entendido que la FF67 y consulta de cuenta mayor o principal del banco por FBL3N deben cuadrar, pero se me presento el problemita siguiente:

a) Tengo la cuenta principal de banco configurada en mayor 11130100 Mercantil Commercebank, NA Cta Cte xxxxxx en moneda VEF(Bolívares). Y luego con una simple división en la tipo de cambio obtengo el saldo en dólares (USD). Saldo/TC

b) A Diciembre, esta cuadrado, el saldo a esta cuenta lo divido entre 2.15 que era tipo de cambio de nuestra moneda Bolívares (VEF) con respecto al dólar "USD" y me cuadran los saldos entre que indican tanto el FF67 y FBL3N. ejemplo
En transacción FF67 a l 31-12-2009 y moneda USD el saldo es de 18.043,80.
En FBL3N al 31-12-2009 moneda VEF el saldo de la cuenta es de 38.794,15 Bolívares “VEF”; al dividir entre T/C “2.15 para la fecha” para llevar el saldo a dólares “USD” a la fecha es 38.794,15/ 2.15; dando el resultado de 18.043,80 USD en saldo. Cuadrando con el de FF67.

c) A enero, se presenta un descuadre, al bajar el extracto bancario de movimientos de enero todos los importes de movimiento quedan correcto, pero no cuadra el saldo final en FF67 con el de que me indica FBL3N de dicha cuenta.
En transacción FF67 al 31-01-2010 y moneda USD el saldo es de 41.556,80.
En FBL3N 31-01-2010 y moneda VEF el saldo de la cuenta es de 99.927,95 Bolívares “VEF”; Si lo divido entre T/C “2.15” da en saldo a dólar “USD” en 46.478,11, y si lo divido entre T/C “2.60” igualmente me da diferencias con respecto a FF67. De 38.433,82.

Lo que analizo es que en Venezuela a inicios de año 2010/enero el tipo de cambio fue ajustado paso de 2.15 a 2.60. Aumento 0,45 Bolivares por dolar $(VEF-USD) y seguro que de allí debe surgir esta diferencia en saldos. Pues, no puedo dividir todo el saldo ni a 2.15 ni a 2.60. Entonces:
Divido el saldo 38.794,15 Bolívares “VEF” de diciembre que genera FBL3N entre 2.15 me da el saldo correcto al 31-12-2009 18.043,80 USD.

Divido solo el saldo de cuenta en enero 2010 , solo ese periodo, que es de 61.133,80 VEF-bolívares. Entre el nuevo T/C que es 2.60 el resultado del saldo en dólares es de 23.513,00 “USD” que al sumarlo al saldo de diciembre 18.043,80 me da: 41.556,80.
Es decir, la diferencia que me presenta FBL3N y FF67 se debe a que estoy imputando a todo el saldo incluso el de diciembre a 2.15 o a 2.60.

Ahora bien, ¿Es esto correcto que sean diferentes y esta forma de dividir por cada tasa cambio los moivmiento?, ¿Debo hacer algo que FF67 Y FBL3N se mantengan iguales en saldo aun cuando cambie la conversión o T/C tipo de cambio entre las monedas VEF y USD?. ¿Qué debo hacer?

Agradezco lo que puedan aportar.
Gabino

[gabino]

El caso simplemente es un error de apreciacion...Cargaron tres documetnos en moneda de la sociedad cuando todos los demas documentos de esa cuenta estan en USD.

Obvio, tenemos dos tasas de cambios para los bolivares Venezolanos a 2.15 hasta diciembre 2009 y a 2.60 a partir de enero de 2010, de tal forma que lo que visualizas en FBL3N inicialmente es la moneda de la sociedad"bolivares-VEF" y esta correcto, lo incorrecto es tratar de dividirlo todo en 2.15 o todo en 2.69.

Ahora bien, para ver el saldo en moneda Fuerte -extranjera"USD" debe seleccionar el layout de moneda extranjera y deberia dar igual los saldos FF67 y FBL3N. Eso es todo...

Si los saldos FF67 y FBLN no cuadran directo, es porque tienes documentos cargados en diversas monedas Fuerte USD, de la sociedad VEF, u otro. En este layout de moneda extranejra podras observar los saldos por cada moneda y al final que convertirlas de seguro cuadrara con FF67 y FBL3N. Si no hay diversas monedas en este layout de moneda extrajera el monto entre FF67 y FBL3N debe ser exacto.

En mi caso no cuadro directo porque habian 3 documentos en Moneda VEF y el resto en Moneda USD. Los montos de los documentos en Moneda VEF no se presentan convertidos en USD... pero como dije al final da un resumen de cada moneda.. solo tuve que convertir esos VEF a USD por tasa de cambio a la fecha y me dio exacto al saldo que tengo en FF67.

Lo normal es que todos los documentos deben cargarse en moneda fuerte.

si hay algun comentario de orientacion al respecto, bienvenido sea.

Saludos