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Hola Erika,
Olvidé mencionar que el ejemplo que coloque anteriorment era para deudores (ingreso), tu deberías adecuarlo para acreedores (egreso).
La regla de contabilización debería quedar algo similar a esto:
ZZZZ 1 40 BCO_PAG 50 BCO_REAL ZR 1
ZZZZ 2 40 BCO_PAG ZR 7
Es clave colocar el rango ZR0000000000 -ZR9999999999 en el campo XBLNR de la FF_5.
Adicionalmente, que formato de extracto estás subiendo? (Multicash, MT940, etc.) y en que campo del extracto viene el nro. de orden de pago?
Saludos!
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