Hola!
Aca van los pasos que deberías verificar, asumiendo que ya puedes generar las órdenes de pago y que este número de órden de pago viene en el extracto bancario:
1) Configurar Extracto Bancario electrónico (OT83)
1.1) Definir reglas de contabilización:
Deberías ingresar 2 línes para la misma regla:
ZZZZ 1 40 BCO_REAL 50 BCO_COB ZR 1
ZZZZ 2 40 BCO_COB ZR 8
1.2) Asignar cód.operación externo p.reglas contabiliz
Asigna tu nueva regla de contabilización a la regla externa, con el signo que corresponda y colocando el 29 (Número de Orden de Pago) como algoritmo de interpretación
2) Cargar extracto electrónico (FF_5)
Colocar en Intervalo nº XBLNR el rango de órdenes de pago pero con el prefijo "ZR" (Ver Nota 704015) EJ: ZR1000000000 hasta ZR1999999999
Espero te sirva!
Saludos!
|