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Akane
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Complete el esquema de imputación CO
Nº mensaje: KD503
Diagnóstico
En la liquidación se agrupan los cargos del emisor (asignaciones) que se liquidan en la misma clase de coste de liquidación. Esta asignación se lleva a cabo mediante el esquema de imputación, que se encuentra almacenado en la norma de liquidación del emisor en "Parámetros de liquidación".
La clase de coste 622000070 no puede asignarse en el esquema de imputación CO a ninguna asignación de liquidación y, en consecuencia, a ninguna clase de coste de liquidación.
Procedimiento
Son posibles las siguientes soluciones:
Si la contabilización en la clase de coste 622000070 ha llegado al emisor mediante un error de entrada y ésta puede anularse, no es necesario ampliar el esquema de imputación. Basta con anular la contabilización imputada erróneamente antes de repetir la liquidación. Excepción: en las medidas de inversión gestionadas con partidas individuales el esquema de imputación tiene que completarse también después de una anulación.
Si se ha llevado a cabo la contabilización correctamente, existen las siguientes posibilidades:
Puede asignar otro esquema de imputación al emisor: seleccione en la actualización de datos maestros del emisor "Norma de liquidación -> Pasar a -> Parámetros de liquidación" e introduzca otro esquema de imputación.
Si es preciso, verifique si en el perfil de liquidación se ha introducido el esquema de imputación correcto. El esquema de imputación aparece propuesto al crear los datos maestros del emisor o bien al actualizar la norma de liquidación del perfil de liquidación.
Complete el esquema de imputación CO.
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