[ferlunafu]

Buen día,

¿Tendrán de casualidad el procedimiento correcto en la configuración de Liberación de Pagos en Workflow?

El proceso que requiero es que a partir de un monto en la factura, el documento sea validado hasta por tres personas (tres aprobaciones).

Los manuales que encuentro sólo contemplan un nivel, y necesito ejemplos más complejos.

En teoría el sistema SAP provee una serie de workflows y subworkflows prediseñados y que serían funcionales con tan sólo seleccionarlos; pero desafortunadamente no describe claramente la "combinación" correcta.

1) Crear una variante de WF para liberación de pagos
2) Para cada sociedad es asignada 1 variante de WF
3) Se definen los grupos de liberación (que a su vez serán asignados en el dato maestro de acreedores)
4) Definir vías de liberación para liberación de pagos
5) Asignar la vía de liberación de pagos al grupo de liberación

Curiosamente sólo puedes asignar 1 vía de liberación a 1 grupo de liberación
(no la sociedad FI)

6) Asignar vía de liberación a 1 nivel y 1 subworkflow

En esta parte tengo problemas, el proceso de liberación de pagos comparte la tabla de configuración con el proceso de documento preliminares (que por cierto esto no quiero activar).

El sistema provee Sub-WF para los dos escenarios y además debo definir una vez más el número de niveles:

Variante de workflow / Nivel / Sub-WF Doc Prel. / Sub-WF Lib de pagos.

El importe en esta tabla lo estoy entendiendo como "hasta que importe se dispara el WF".

1 WS10000052 WS00400011 - 10000 MXN
2 WS10000053 WS00400021 - 20000 MXN
3 WS10000054 WS00400022 - 30000 MXN

7) Definir clases de documento para liberación de pagos (por ejemplo KR)

8) Autorización a liberar pagos

En este punto se asigna a los responsables de su autorización.
Para encontrar el usuario responsable, SAP aprovecha los datos maestros de RH para determinar el objeto organizacional (por ejemplo la posición) y de ahí localizar el usuario.

No es una tabla en donde se indique el usuario especifico; sino que se deriva de la posición.

En cada linea indico "hasta que importe puede ser aprovado"
Cada linea indico que posiciones aprobaran ese nivel

1 20,000.00 MXN - José
2 30,000.00 MXN - José y María
3 40,000.00 MXN - José, María y Jesús

9) El bloqueo de pagos P se activa para que no pueda ser modificado manualmente.

¿Qué configuración me hará falta para que funcione adecuadamente con el flujo de trabajo?

En SWI1 el mensaje siempre es: no se encuentra responsable (a pesar que en log muestra que la notificación fue enviada a los responsables)

Gracias