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Cecilia:
Estoy de acuerdo con lo que dice Amurabador, pero quizás se pueda lograr lo que querés
La posición de caja y banco tengo entendido lo saca del Nivel de Tesorería asociado a la cuenta contable del libro Mayor y la previsión la saca del Grupo de Tesorería Asociado al Acreedor/Deudor.
Estoy seguro que podes abrir estas contabilizaciones en la previsión de Tesorería porque nosotros lo teníamos así, pero no recuerdo muy bien como lo configuramos, pero me parece que lo hicimos por la cuenta contable
Bueno, probá y contame
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