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Cecilia:
La lógica del proceso en tesorería indica que la "Posición de Tesorería" (FF7A) contempla TODOS los recursos DISPONIBLES (un cheque que aún no ha sido depositado no forma parte de los recursos disponibles); mientras que la "Previsión de Liquidez" contempla aquellos POSIBLES recursos.
Creo que no se debería de atentar contra esta lógica del proceso
Espero que mi comentario te sea de utilidad
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